Mitsubishi HC Capital 가치 평가

5B4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5B4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5B4 ( €6.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5B4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

5B4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5B4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 5B4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5B4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.8x
GLJ Grenke	9.1x	25.2%	€678.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.2x	13.0%	€7.9b
ALG ALBIS Leasing	12.6x	9.9%	€56.0m
DBK Deutsche Bank	8.2x	12.6%	€31.7b
5B4 Mitsubishi HC Capital	10.9x	8.0%	€1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 5B4은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

5B4 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5B4 은 Price-To-Earnings 10.9 German Diversified Financial 업계 평균( 11.6 x).

5B4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5B4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.9x
공정 PE 비율	16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5B4 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5B4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.10	€7.24 +18.7%	3.4%	€7.49	€7.00	n/a	2
Dec ’25	€6.25	€7.24 +15.9%	3.4%	€7.49	€7.00	n/a	2
Nov ’25	€5.90	€7.43 +26.0%	3.4%	€7.68	€7.18	n/a	2
Oct ’25	€6.20	€7.43 +19.9%	3.4%	€7.68	€7.18	n/a	2
Sep ’25	€6.25	€7.43 +18.9%	3.4%	€7.68	€7.18	n/a	2
Aug ’25	€6.25	€7.03 +12.5%	3.4%	€7.26	€6.79	n/a	2
Jul ’25	€5.95	€7.03 +18.1%	3.4%	€7.26	€6.79	n/a	2
Jun ’25	€5.85	€6.65 +13.6%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
May ’25	€5.85	€6.65 +13.6%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Apr ’25	€6.20	€6.65 +7.2%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Mar ’25	€6.25	€6.65 +6.4%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Feb ’25	€6.60	€6.65 +0.7%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Jan ’25	€6.05	€6.65 +9.9%	5.7%	€7.03	€6.27	n/a	2
Dec ’24	€6.00	€6.03 +0.5%	1.5%	€6.12	€5.94	€6.25	2
Nov ’24	€6.15	€6.13 -0.3%	1.5%	€6.23	€6.04	€5.90	2
Oct ’24	€6.15	€6.13 -0.3%	1.5%	€6.23	€6.04	€6.20	2
Sep ’24	€5.90	€6.13 +3.9%	1.5%	€6.23	€6.04	€6.25	2
Aug ’24	€5.85	€6.19 +5.9%	1.5%	€6.29	€6.10	€6.25	2
Jul ’24	€5.30	€6.19 +16.9%	1.5%	€6.29	€6.10	€5.95	2
May ’24	€4.60	€5.34 +16.2%	2.7%	€5.49	€5.20	€5.85	2
Apr ’24	€4.60	€5.34 +16.2%	2.7%	€5.49	€5.20	€6.20	2
Mar ’24	€4.82	€5.34 +10.9%	2.7%	€5.49	€5.20	€6.25	2
Feb ’24	€4.54	€4.98 +9.6%	3.5%	€5.15	€4.80	€6.60	2
Jan ’24	€4.48	€5.22 +16.5%	5.6%	€5.58	€4.86	€6.05	3
Dec ’23	€4.40	€5.04 +14.5%	5.0%	€5.42	€4.72	€6.00	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Mitsubishi HC Capital Inc. 13 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.