MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A.

DB:4SN 주식 보고서

시가총액: €309.9m

MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna 가치 평가

4SN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4SN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4SN ( €5.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4SN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4SN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4SN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4SN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4SN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4SN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50x
수익zł26.77m
시가총액zł1.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4SN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4SN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€428.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€384.8m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€279.3m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x4.0%€195.6m
4SN MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
50xn/a€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 4SN은 Price-To-Earnings 비율(50x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4SN 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4SN 50.0x업계 평균 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4SN 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4SN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4SN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4SN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%