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Chimera Investment 가치 평가
4CR0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4CR0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4CR0 ( €12.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4CR0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
4CR0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| 4CR0 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$1.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -49.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4CR0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 40x | ||
BFV Berliner Effektengesellschaft | 70.3x | n/a | €915.0m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.9x | 28.6% | €739.6m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 10x | 31.6% | €478.2m |
RWT Redwood Trust | 68.7x | 55.4% | US$852.4m |
4CR0 Chimera Investment | 8.4x | -0.2% | €1.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4CR0은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4CR0 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4CR0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.4x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4CR0 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.71 | €13.45 +14.9% | 2.6% | €13.79 | €13.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.79 | €13.63 +26.3% | 2.6% | €13.98 | €13.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.73 | €13.63 +16.2% | 2.6% | €13.98 | €13.28 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.97 | €14.49 +21.1% | 4.8% | €15.18 | €13.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €13.26 | €14.49 +9.3% | 4.8% | €15.18 | €13.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.76 | €15.33 +11.5% | 7.4% | €16.72 | €13.94 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.24 | €15.54 +9.1% | 9.1% | €16.95 | €14.12 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.55 | €16.14 +19.2% | 4.3% | €16.85 | €15.44 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €15.12 | €16.14 +6.8% | 4.3% | €16.85 | €15.44 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €16.65 | €15.78 -5.2% | 4.2% | €16.71 | €15.32 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €17.01 | €15.78 -7.2% | 4.2% | €16.71 | €15.32 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €15.42 | €15.78 +2.4% | 4.2% | €16.71 | €15.32 | €11.81 | 3 |
| Jun ’24 | €13.46 | €15.78 +17.3% | 4.2% | €16.71 | €15.32 | €10.79 | 3 |
| May ’24 | €15.09 | €17.88 +18.5% | 4.7% | €19.02 | €16.98 | €11.73 | 3 |
| Apr ’24 | €14.95 | €19.34 +29.4% | 3.4% | €19.81 | €18.40 | €12.51 | 3 |
| Mar ’24 | €18.25 | €19.34 +6.0% | 3.4% | €19.81 | €18.40 | €11.97 | 3 |
| Feb ’24 | €20.19 | €18.63 -7.7% | 3.5% | €19.56 | €18.16 | €13.26 | 3 |
| Jan ’24 | €15.90 | €21.06 +32.5% | 12.5% | €25.27 | €18.25 | €13.76 | 4 |
| Dec ’23 | €19.52 | €22.36 +14.5% | 17.2% | €27.76 | €16.96 | €14.24 | 4 |
| Nov ’23 | €20.33 | €22.36 +10.0% | 17.2% | €27.76 | €16.96 | €13.55 | 4 |
| Oct ’23 | €15.92 | €27.63 +73.5% | 11.5% | €32.42 | €23.58 | €15.12 | 4 |
| Sep ’23 | €25.19 | €27.63 +9.7% | 11.5% | €32.42 | €23.58 | €16.65 | 4 |
| Aug ’23 | €30.44 | €27.63 -9.2% | 11.5% | €32.42 | €23.58 | €17.01 | 4 |
| Jul ’23 | €24.96 | €31.08 +24.5% | 7.3% | €34.10 | €27.71 | €15.42 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.