Ninety One Group

DB:3XH 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Ninety One Group 가치 평가

3XH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3XH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3XH ( €1.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3XH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3XH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3XH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3XH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3XH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3XH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익UK£153.40m
시가총액UK£1.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3XH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3XH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.7b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
3XH Ninety One Group
9.6x6.1%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3XH은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3XH 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3XH 9.6x업계 평균 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3XH 은 Price-To-Earnings 9.6 German Capital Markets 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3XH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3XH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3XH 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3XH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.90
€2.10
+10.4%
11.3%€2.59€1.89n/a6
Nov ’25€1.96
€2.16
+10.2%
10.5%€2.57€1.88n/a7
Oct ’25€2.10
€2.11
+0.5%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Sep ’25€1.96
€2.11
+7.6%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Aug ’25€2.00
€2.11
+5.5%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Jul ’25€1.99
€2.09
+5.2%
11.5%€2.53€1.77n/a7
Jun ’25€1.96
€2.15
+9.9%
9.9%€2.51€1.87n/a6
May ’25€1.94
€2.16
+11.2%
9.9%€2.52€1.87n/a6
Apr ’25€1.95
€2.13
+9.2%
10.7%€2.52€1.87n/a6
Mar ’25€1.89
€2.12
+12.0%
10.7%€2.50€1.86n/a6
Feb ’25€2.02
€2.12
+4.7%
10.7%€2.50€1.86n/a6
Jan ’25€2.10
€2.09
-0.6%
12.3%€2.50€1.80n/a6
Dec ’24€1.97
€2.06
+4.4%
12.0%€2.51€1.81n/a6
Nov ’24€1.81
€2.03
+12.2%
12.6%€2.47€1.72€1.966
Oct ’24€1.96
€2.07
+5.8%
13.1%€2.49€1.74€2.106
Sep ’24€1.99
€2.11
+6.0%
14.0%€2.51€1.75€1.965
Aug ’24n/a
€2.11
0%
14.0%€2.51€1.75€2.005
Jul ’24n/a
€2.16
0%
16.4%€2.62€1.75€1.995
Jun ’24n/a
€2.16
0%
16.4%€2.62€1.75€1.965
May ’24n/a
€2.20
0%
18.0%€2.83€1.70€1.945
Apr ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.85€1.66€1.955
Mar ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.86€1.66€1.895
Feb ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.86€1.66€2.025
Jan ’24€2.10
€2.43
+15.7%
16.3%€2.91€1.81€2.105
Dec ’23€2.16
€2.40
+11.3%
15.9%€2.87€1.78€1.975
Nov ’23€2.30
€2.42
+5.3%
16.3%€2.93€1.78€1.815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%