Ninety One Group

DB:3XH 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Ninety One Group 가치 평가

3XH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3XH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3XH ( €1.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3XH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3XH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

3XH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA6.1x
PEG 비율5.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3XH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3XH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
MLP MLP
10.9x6.9%€662.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.4%€8.0b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€386.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
25.8x54.1%€444.5m
3XH Ninety One Group
9.3x1.7%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3XH은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3XH 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3XH 은 Price-To-Earnings 9.1 German Capital Markets 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3XH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3XH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3XH 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3XH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.00
€2.17
+8.7%
10.5%€2.59€1.89n/a7
Oct ’25€2.10
€2.11
+0.5%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Sep ’25€1.96
€2.11
+7.6%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Aug ’25€2.00
€2.11
+5.5%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Jul ’25€1.99
€2.09
+5.2%
11.5%€2.53€1.77n/a7
Jun ’25€1.96
€2.15
+9.9%
9.9%€2.51€1.87n/a6
May ’25€1.94
€2.16
+11.2%
9.9%€2.52€1.87n/a6
Apr ’25€1.95
€2.13
+9.2%
10.7%€2.52€1.87n/a6
Mar ’25€1.89
€2.12
+12.0%
10.7%€2.50€1.86n/a6
Feb ’25€2.02
€2.12
+4.7%
10.7%€2.50€1.86n/a6
Jan ’25€2.10
€2.09
-0.6%
12.3%€2.50€1.80n/a6
Dec ’24€1.97
€2.06
+4.4%
12.0%€2.51€1.81n/a6
Nov ’24€1.81
€2.03
+12.2%
12.6%€2.47€1.72n/a6
Oct ’24€1.96
€2.07
+5.8%
13.1%€2.49€1.74€2.106
Sep ’24€1.99
€2.11
+6.0%
14.0%€2.51€1.75€1.965
Aug ’24n/a
€2.11
0%
14.0%€2.51€1.75€2.005
Jul ’24n/a
€2.16
0%
16.4%€2.62€1.75€1.995
Jun ’24n/a
€2.16
0%
16.4%€2.62€1.75€1.965
May ’24n/a
€2.20
0%
18.0%€2.83€1.70€1.945
Apr ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.85€1.66€1.955
Mar ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.86€1.66€1.895
Feb ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.86€1.66€2.025
Jan ’24€2.10
€2.43
+15.7%
16.3%€2.91€1.81€2.105
Dec ’23€2.16
€2.40
+11.3%
15.9%€2.87€1.78€1.975
Nov ’23€2.30
€2.42
+5.3%
16.3%€2.93€1.78€1.815
Oct ’23€2.00
€2.62
+31.0%
9.7%€2.92€2.29€1.965

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

1Y