The Carlyle Group Inc.

DB:3VU 주식 보고서

시가총액: €18.3b

Carlyle Group 가치 평가

3VU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3VU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3VU ( €50.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3VU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3VU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3VU 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3VU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3VU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3VU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.2x
판매US$4.64b
시가총액US$19.19b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3VU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3VU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
1.9x-4.3%€7.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.6x41.7%€426.4m
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€392.2m
3VU Carlyle Group
4.2x6.2%€19.2b

Price-To-Sales 대 피어: 3VU은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3VU 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MLP MLP
0.6x2.3%US$673.63m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$509.72m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$411.15m
3VU 4.2x업계 평균 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3VU 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3VU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3VU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.2x
공정 PS 비율4.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3VU 4.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3VU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.40
€52.80
+4.8%
15.6%€80.99€41.92n/a17
Nov ’25€46.42
€46.80
+0.8%
16.2%€71.82€39.59n/a17
Oct ’25€38.22
€42.63
+11.5%
14.0%€57.48€34.13n/a17
Sep ’25€35.67
€42.54
+19.3%
14.0%€57.22€33.98n/a16
Aug ’25€45.42
€44.40
-2.2%
14.7%€63.43€34.93n/a16
Jul ’25€36.66
€45.12
+23.1%
14.5%€63.33€34.46n/a15
Jun ’25€38.48
€44.99
+16.9%
14.5%€63.12€34.34n/a15
May ’25€42.27
€48.01
+13.6%
15.5%€69.21€34.61n/a15
Apr ’25€43.60
€46.86
+7.5%
14.1%€59.58€34.45n/a15
Mar ’25€41.80
€45.89
+9.8%
14.3%€59.06€34.14n/a15
Feb ’25€36.40
€39.40
+8.2%
18.7%€60.65€28.49n/a16
Jan ’25€37.00
€35.17
-4.9%
22.7%€53.13€23.82n/a15
Dec ’24€30.80
€34.67
+12.6%
22.0%€53.29€23.89n/a15
Nov ’24€25.80
€35.44
+37.4%
18.6%€50.04€28.33€46.4215
Oct ’24€28.20
€35.47
+25.8%
18.0%€53.34€28.51€38.2216
Sep ’24€29.60
€35.47
+19.8%
18.0%€53.34€28.51€35.6716
Aug ’24€32.00
€34.65
+8.3%
19.2%€53.57€25.89€45.4216
Jul ’24€28.80
€33.01
+14.6%
21.7%€50.17€25.54€36.6616
Jun ’24€25.20
€33.73
+33.9%
21.7%€51.27€26.10€38.4816
May ’24€26.60
€37.30
+40.2%
20.7%€58.86€26.26€42.2716
Apr ’24€27.21
€39.30
+44.4%
19.4%€59.00€26.74€43.6016
Mar ’24€32.23
€40.17
+24.6%
19.5%€59.69€27.05€41.8015
Feb ’24€32.43
€38.40
+18.4%
23.3%€55.90€24.74€36.4015
Jan ’24€28.90
€37.96
+31.4%
24.7%€56.57€27.34€37.0015
Dec ’23€30.25
€38.63
+27.7%
24.9%€57.26€28.14€30.8015
Nov ’23€27.89
€45.69
+63.8%
23.9%€63.46€30.71€25.8015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%