Marex Group 가치 평가
3TK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3TK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 3TK ( €49.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3TK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3TK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3TK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3TK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.3x |
| 이익 | US$333.90m |
| 시가총액 | US$4.77b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3TK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3TK은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
3TK의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3TK 은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 German Capital Markets 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3TK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.3x |
| 공정 PE 비율 | 29.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3TK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.26 | €51.73 +5.01% | 18.22% | €65.62 | €31.50 | n/a | 8 |
| Jul ’27 | €49.80 | €51.75 +3.91% | 18.22% | €65.64 | €31.51 | n/a | 8 |
| Jun ’27 | €44.20 | €48.65 +10.06% | 15.12% | €57.06 | €30.66 | n/a | 8 |
| May ’27 | €44.00 | €47.11 +7.06% | 15.10% | €56.53 | €30.83 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | €37.40 | €47.00 +25.66% | 15.48% | €57.59 | €31.41 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €35.00 | €43.51 +24.30% | 14.20% | €51.75 | €30.54 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €32.20 | €42.02 +30.51% | 15.61% | €50.98 | €30.09 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €32.60 | €41.49 +27.28% | 13.20% | €47.70 | €30.66 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €28.80 | €41.10 +42.71% | 14.02% | €48.24 | €31.01 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €26.00 | €41.07 +57.96% | 14.09% | €49.97 | €31.02 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €28.00 | €43.18 +54.23% | 11.81% | €49.22 | €30.55 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €29.40 | €43.62 +48.36% | 11.81% | €49.71 | €30.86 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €32.20 | €44.82 +39.19% | 11.76% | €50.20 | €31.16 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €32.60 | €43.58 +33.67% | 12.65% | €49.20 | €30.54 | €49.80 | 8 |
| Jun ’26 | €41.80 | €46.53 +11.31% | 13.16% | €52.02 | €32.29 | €44.20 | 8 |
| May ’26 | €38.40 | €39.56 +3.02% | 8.21% | €44.70 | €32.18 | €44.00 | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €37.52 0% | 7.58% | €41.56 | €33.25 | €37.40 | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €36.13 0% | 6.08% | €38.41 | €31.69 | €35.00 | 8 |
| Feb ’26 | €33.40 | €36.13 +8.18% | 6.08% | €38.41 | €31.69 | €32.20 | 8 |
| Jan ’26 | €30.00 | €32.71 +9.02% | 4.26% | €34.50 | €30.67 | €32.60 | 8 |
| Dec ’25 | €26.00 | €31.59 +21.50% | 3.95% | €34.07 | €30.29 | €28.80 | 8 |
| Nov ’25 | €24.00 | €28.53 +18.86% | 3.65% | €30.51 | €27.74 | €26.00 | 7 |
| Oct ’25 | €20.80 | €26.43 +27.07% | 5.98% | €29.64 | €24.25 | €28.00 | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €26.88 0% | 6.47% | €30.53 | €24.60 | €29.40 | 7 |
| Aug ’25 | €19.60 | €24.26 +23.77% | 10.47% | €29.91 | €22.09 | €32.20 | 7 |
| Jul ’25 | €18.00 | €24.41 +35.63% | 10.88% | €30.27 | €22.35 | €32.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/07 07:45 |
| 종가 | 2026/07/06 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Marex Group Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Christopher Allen | Citigroup Inc |
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |