Invesco 가치 평가

3IW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3IW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3IW ( €16.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3IW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3IW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3IW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3IW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3IW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3IW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.4x
판매	US$5.89b
시가총액	US$7.98b

3IW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	12.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3IW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3IW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA	2x	-4.3%	€7.9b
MLP MLP	0.6x	2.3%	€655.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs	3.8x	23.1%	€411.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	€343.3m
3IW Invesco	1.4x	-3.5%	€8.0b

Price-To-Sales 대 피어: 3IW은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3IW 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$682.54m
MUX Mutares SE KGaA	0.1x	10.8%	US$529.97m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.2x	0.01%	US$500.05m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	US$357.32m

22 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3IW 은 Price-To-Sales 1.4 German Capital Markets 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3IW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3IW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.4x
공정 PS 비율	2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3IW 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3IW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€16.56	€18.24 +10.2%	4.5%	€19.22	€16.82	n/a	16
Dec ’25	€16.97	€18.12 +6.8%	5.9%	€20.82	€16.56	n/a	16
Nov ’25	€15.78	€17.59 +11.4%	6.2%	€20.40	€16.22	n/a	16
Oct ’25	€15.64	€15.82 +1.2%	6.1%	€18.07	€14.45	n/a	16
Sep ’25	€15.16	€15.68 +3.4%	5.7%	€17.88	€14.31	n/a	15
Aug ’25	€15.86	€15.99 +0.8%	6.3%	€18.50	€14.80	n/a	14
Jul ’25	€13.82	€15.57 +12.6%	7.0%	€18.16	€13.97	n/a	14
Jun ’25	€14.08	€15.39 +9.3%	7.0%	€17.97	€13.83	n/a	14
May ’25	€13.41	€15.64 +16.7%	7.0%	€18.27	€14.05	n/a	14
Apr ’25	€15.12	€16.57 +9.6%	7.8%	€19.55	€14.90	n/a	15
Mar ’25	€14.17	€16.46 +16.2%	7.7%	€19.41	€14.79	n/a	15
Feb ’25	€14.56	€16.33 +12.1%	8.7%	€19.39	€13.85	n/a	15
Jan ’25	€16.22	€14.20 -12.4%	12.2%	€18.16	€11.80	n/a	14
Dec ’24	€13.00	€13.55 +4.2%	7.0%	€15.62	€11.94	€16.97	14
Nov ’24	€12.22	€13.86 +13.4%	7.3%	€16.01	€12.24	€15.78	14
Oct ’24	€13.60	€16.45 +21.0%	7.6%	€19.73	€14.79	€15.64	14
Sep ’24	€14.60	€16.39 +12.3%	6.8%	€19.31	€14.72	€15.16	14
Aug ’24	€15.17	€16.21 +6.9%	6.8%	€19.10	€14.55	€15.86	14
Jul ’24	€15.30	€16.41 +7.3%	9.0%	€19.45	€13.89	€13.82	14
Jun ’24	€13.37	€16.60 +24.1%	8.9%	€19.58	€13.98	€14.08	14
May ’24	€15.53	€16.37 +5.5%	8.4%	€19.14	€13.67	€13.41	14
Apr ’24	€14.67	€16.67 +13.6%	8.2%	€19.37	€13.84	€15.12	14
Mar ’24	€16.55	€17.07 +3.1%	8.8%	€19.64	€13.56	€14.17	14
Feb ’24	€16.87	€16.63 -1.4%	8.4%	€19.36	€13.37	€14.56	14
Jan ’24	€17.01	€16.23 -4.6%	16.4%	€20.74	€10.84	€16.22	14
Dec ’23	€18.13	€15.23 -16.0%	17.5%	€21.35	€11.16	€13.00	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 08:53
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Invesco Ltd. 33 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Biggar	Argus Research Company
Benjamin Budish	Barclays
Roger Freeman	Barclays