AJ Bell 가치 평가
3FY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3FY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3FY ( €5.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3FY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
3FY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3FY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3FY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.1x |
| 수익 | UK£84.30m |
| 시가총액 | UK£1.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3FY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3FY은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3FY 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 3FY 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3FY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3FY 22.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.70 | €5.76 +1.0% | 13.8% | €7.11 | €4.11 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €5.60 | €5.58 -0.3% | 13.4% | €7.09 | €4.10 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €5.25 | €5.50 +4.8% | 13.9% | €7.08 | €3.79 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €5.35 | €5.18 -3.1% | 11.2% | €5.94 | €3.76 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €5.10 | €5.18 +1.7% | 11.2% | €5.94 | €3.76 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €5.50 | €5.13 -6.7% | 12.8% | €5.95 | €3.38 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €4.48 | €4.58 +2.1% | 13.5% | €5.43 | €3.35 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €4.48 | €4.64 +3.5% | 14.3% | €5.74 | €3.34 | n/a | 15 |
| May ’25 | €3.70 | €4.32 +16.8% | 16.1% | €5.72 | €3.22 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €3.24 | €4.22 +30.2% | 16.6% | €5.74 | €3.12 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €3.27 | €4.22 +29.3% | 16.6% | €5.74 | €3.12 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €3.42 | €4.20 +22.7% | 17.1% | €5.72 | €3.11 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €3.60 | €4.07 +13.2% | 20.3% | €5.69 | €2.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €2.94 | €3.93 +33.6% | 19.9% | €5.61 | €2.76 | €5.60 | 14 |
| Nov ’24 | €2.87 | €4.21 +46.4% | 17.9% | €5.60 | €3.15 | €5.25 | 13 |
| Oct ’24 | €3.21 | €4.47 +39.0% | 16.0% | €6.04 | €3.16 | €5.35 | 13 |
| Sep ’24 | €3.32 | €4.61 +39.0% | 13.5% | €6.07 | €3.93 | €5.10 | 12 |
| Aug ’24 | €3.76 | €4.61 +22.5% | 13.5% | €6.07 | €3.93 | €5.50 | 12 |
| Jul ’24 | €3.58 | €4.72 +31.8% | 13.2% | €6.11 | €3.95 | €4.48 | 12 |
| Jun ’24 | €3.65 | €4.69 +28.4% | 14.2% | €6.11 | €3.61 | €4.48 | 12 |
| May ’24 | €3.65 | €4.66 +27.7% | 14.4% | €5.93 | €3.39 | €3.70 | 11 |
| Apr ’24 | €3.78 | €4.66 +23.2% | 13.8% | €5.69 | €3.41 | €3.24 | 11 |
| Mar ’24 | €3.66 | €4.56 +24.6% | 15.1% | €5.68 | €3.41 | €3.27 | 12 |
| Feb ’24 | €3.80 | €4.57 +20.2% | 15.8% | €5.69 | €3.42 | €3.42 | 11 |
| Jan ’24 | €4.08 | €4.55 +11.5% | 16.8% | €5.68 | €3.25 | €3.60 | 11 |
| Dec ’23 | €4.14 | €4.23 +2.1% | 18.3% | €5.70 | €3.26 | €2.94 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 02:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AJ Bell plc 18 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Sanderson | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |
| Alexander Medhurst | Barclays |