HICL Infrastructure PLC

DB:2U4 주식 보고서

시가총액: €2.7b

HICL Infrastructure 가치 평가

2U4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2U4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2U4 ( €1.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2U4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2U4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2U4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2U4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2U4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2U4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.9x
수익UK£103.10m
시가총액UK£2.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2U4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2U4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.6x11.4%€9.5b
MLP MLP
11.9x7.8%€764.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€433.1m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
2U4 HICL Infrastructure
21.9xn/a€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 2U4은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2U4 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$210.93m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$174.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2U4 21.9x업계 평균 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2U4 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2U4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2U4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2U4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2U4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.33
€1.86
+39.5%
6.1%€1.94€1.69n/a3
Jan ’26€1.40
€1.86
+32.6%
6.1%€1.94€1.69n/a3
Dec ’25€1.42
€1.86
+31.3%
4.2%€1.92€1.75n/a3
Nov ’25€1.45
€1.88
+29.9%
5.1%€1.98€1.75n/a3
Oct ’25€1.56
€1.88
+20.7%
5.1%€1.98€1.75n/a3
Sep ’25€1.48
€1.81
+22.0%
5.2%€1.93€1.70n/a4
Aug ’25€1.48
€1.83
+23.8%
5.2%€1.96€1.73n/a4
Jul ’25€1.43
€1.80
+25.8%
6.1%€1.96€1.66n/a5
Jun ’25€1.41
€1.79
+27.3%
5.9%€1.94€1.65n/a5
May ’25€1.43
€1.81
+26.5%
7.8%€2.05€1.64n/a5
Apr ’25€1.45
€1.81
+24.7%
7.8%€2.05€1.64n/a5
Mar ’25€1.48
€1.79
+21.0%
8.6%€2.04€1.64n/a4
Feb ’25€1.48
€1.80
+21.7%
7.8%€2.04€1.63€1.335
Jan ’25€1.56
€1.80
+15.5%
7.8%€2.04€1.63€1.405
Dec ’24€1.56
€1.80
+15.6%
8.1%€2.01€1.61€1.424
Nov ’24€1.35
€1.85
+37.4%
8.8%€2.08€1.62€1.454
Oct ’24€1.38
€1.94
+40.6%
5.4%€2.09€1.86€1.563
Sep ’24€1.54
€1.94
+26.0%
5.4%€2.09€1.86€1.483
Aug ’24€1.51
€1.94
+28.5%
5.4%€2.09€1.86€1.483
Jul ’24€1.52
€1.94
+27.6%
5.4%€2.09€1.86€1.433
Jun ’24€1.65
€2.00
+21.3%
3.4%€2.07€1.91€1.414
May ’24€1.72
€2.02
+17.3%
5.2%€2.17€1.90€1.434
Apr ’24€1.71
€2.05
+20.0%
8.3%€2.33€1.89€1.454
Mar ’24€1.76
€2.10
+19.1%
8.3%€2.38€1.93€1.484
Feb ’24€1.85
€2.10
+13.3%
8.3%€2.38€1.93€1.484

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 02:18
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HICL Infrastructure PLC 9 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Conor FinnBarclays
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane
Dilip KejriwalMacquarie Research