HICL Infrastructure 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2U4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2U4 ( €1.36 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.89 )

2U4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2U4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2U4 ( €1.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2U4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2U4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2U4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2U4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2U4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2U4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.3x
수익	UK£103.10m
시가총액	UK£2.30b

2U4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	21.4x
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2U4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2U4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.2x	13.0%	€7.9b
MLP MLP	10.2x	7.8%	€655.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs	8.7x	35.3%	€411.6m
BBHK Deutsche Balaton	5.9x	n/a	€175.4m
2U4 HICL Infrastructure	22.3x	n/a	€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 2U4은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2U4 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.4x	n/a	US$370.24m
HXCK Ernst Russ	3.8x	-19.3%	US$208.21m
VG8 Varengold Bank	2.1x	n/a	US$26.96m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.68m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2U4 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2U4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2U4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.3x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2U4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2U4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.36	€1.86 +36.5%	6.1%	€1.94	€1.69	n/a	3
Dec ’25	€1.42	€1.86 +31.3%	4.2%	€1.92	€1.75	n/a	3
Nov ’25	€1.45	€1.88 +29.9%	5.1%	€1.98	€1.75	n/a	3
Oct ’25	€1.56	€1.88 +20.7%	5.1%	€1.98	€1.75	n/a	3
Sep ’25	€1.48	€1.81 +22.0%	5.2%	€1.93	€1.70	n/a	4
Aug ’25	€1.48	€1.83 +23.8%	5.2%	€1.96	€1.73	n/a	4
Jul ’25	€1.43	€1.80 +25.8%	6.1%	€1.96	€1.66	n/a	5
Jun ’25	€1.41	€1.79 +27.3%	5.9%	€1.94	€1.65	n/a	5
May ’25	€1.43	€1.81 +26.5%	7.8%	€2.05	€1.64	n/a	5
Apr ’25	€1.45	€1.81 +24.7%	7.8%	€2.05	€1.64	n/a	5
Mar ’25	€1.48	€1.79 +21.0%	8.6%	€2.04	€1.64	n/a	4
Feb ’25	€1.48	€1.80 +21.7%	7.8%	€2.04	€1.63	n/a	5
Jan ’25	€1.56	€1.80 +15.5%	7.8%	€2.04	€1.63	n/a	5
Dec ’24	€1.56	€1.80 +15.6%	8.1%	€2.01	€1.61	€1.42	4
Nov ’24	€1.35	€1.85 +37.4%	8.8%	€2.08	€1.62	€1.45	4
Oct ’24	€1.38	€1.94 +40.6%	5.4%	€2.09	€1.86	€1.56	3
Sep ’24	€1.54	€1.94 +26.0%	5.4%	€2.09	€1.86	€1.48	3
Aug ’24	€1.51	€1.94 +28.5%	5.4%	€2.09	€1.86	€1.48	3
Jul ’24	€1.52	€1.94 +27.6%	5.4%	€2.09	€1.86	€1.43	3
Jun ’24	€1.65	€2.00 +21.3%	3.4%	€2.07	€1.91	€1.41	4
May ’24	€1.72	€2.02 +17.3%	5.2%	€2.17	€1.90	€1.43	4
Apr ’24	€1.71	€2.05 +20.0%	8.3%	€2.33	€1.89	€1.45	4
Mar ’24	€1.76	€2.10 +19.1%	8.3%	€2.38	€1.93	€1.48	4
Feb ’24	€1.85	€2.10 +13.3%	8.3%	€2.38	€1.93	€1.48	4
Jan ’24	€1.82	€2.10 +15.1%	8.3%	€2.38	€1.93	€1.56	4
Dec ’23	€1.89	€2.04 +7.9%	5.9%	€2.21	€1.93	€1.56	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 12:13
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HICL Infrastructure PLC 9 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Conor Finn	Barclays
Nicolas Vaysselier	BNP Paribas Exane
Dilip Kejriwal	Macquarie Research