Quilter plc

DB:2FQ0 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Quilter 가치 평가

2FQ0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2FQ0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.06
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2FQ0 ( €1.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2FQ0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

2FQ0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2FQ0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2FQ0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2FQ0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2FQ0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매UK£5.45b
시가총액UK£2.08b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2FQ0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2FQ0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%€682.1m
MLP MLP
0.8x5.25%€894.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2.4x-8.88%€10.1b
O4B OVB Holding
0.8x3.65%€319.2m
2FQ0 Quilter
0.4x-69.70%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: 2FQ0은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2FQ0 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.6x3.3%
2FQ0 Quilter
 0.4x-69.70%US$2.76b
MLP MLP
0.8x5.25%US$996.91m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%US$760.54m
2FQ0 0.4x업계 평균 2.6xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
20 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.6x12.1%
2FQ0 Quilter
 0.4x65.12%US$2.76b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2FQ0 은 Price-To-Sales 0.4 German Capital Markets 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2FQ0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2FQ0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2FQ0 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2FQ0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.89
€1.83
-2.93%
14.29%€2.11€1.13n/a14
May ’26€1.56
€1.81
+15.86%
17.13%€2.29€1.12n/a14
Apr ’26€1.74
€1.94
+11.64%
15.40%€2.38€1.31n/a14
Mar ’26€1.81
€1.84
+1.47%
14.23%€2.16€1.32n/a13
Feb ’26€1.90
€1.81
-4.71%
14.17%€2.14€1.31n/a13
Jan ’26€1.80
€1.77
-1.90%
15.89%€2.18€1.15n/a13
Dec ’25€1.72
€1.75
+1.80%
15.78%€2.17€1.14n/a13
Nov ’25€1.66
€1.74
+5.02%
15.17%€2.17€1.14n/a14
Oct ’25€1.56
€1.59
+2.22%
14.90%€2.02€1.13n/a13
Sep ’25€1.61
€1.56
-3.30%
15.33%€1.98€1.11n/a13
Aug ’25€1.54
€1.44
-6.25%
14.96%€1.90€1.13n/a13
Jul ’25€1.38
€1.38
-0.11%
13.14%€1.65€1.00n/a13
Jun ’25€1.33
€1.37
+3.07%
15.78%€1.86€1.00n/a14
May ’25€1.24
€1.33
+7.46%
16.97%€1.85€1.00€1.5613
Apr ’25€1.19
€1.31
+10.94%
17.55%€1.84€0.99€1.7414
Mar ’25€1.09
€1.29
+18.55%
19.12%€1.85€0.89€1.8114
Feb ’25€1.19
€1.29
+8.66%
19.12%€1.85€0.89€1.9014
Jan ’25€1.14
€1.23
+8.21%
21.95%€1.84€0.79€1.8014
Dec ’24€1.04
€1.21
+16.37%
23.11%€1.81€0.78€1.7213
Nov ’24€0.88
€1.22
+38.67%
23.02%€1.81€0.78€1.6613
Oct ’24€0.95
€1.26
+32.57%
23.76%€1.84€0.79€1.5613
Sep ’24€0.95
€1.27
+33.17%
23.83%€1.84€0.79€1.6113
Aug ’24€0.88
€1.19
+35.32%
25.50%€1.84€0.82€1.5413
Jul ’24€0.88
€1.20
+36.08%
23.46%€1.82€0.84€1.3813
Jun ’24€0.94
€1.20
+27.69%
23.46%€1.82€0.84€1.3313
May ’24€0.91
€1.21
+32.65%
24.18%€1.79€0.83€1.2412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.88
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 07:33
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Quilter plc 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays