WisdomTree 가치 평가
1WT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1WT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1WT ( €13.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1WT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1WT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1WT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1WT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 이익 | US$94.57m |
| 시가총액 | US$2.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1WT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1WT은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1WT의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1WT 은 German Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(14.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1WT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.85 | €13.78 -0.50% | 10.04% | €16.07 | €11.84 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €10.40 | €13.05 +25.59% | 7.74% | €14.47 | €11.28 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €9.35 | €13.08 +39.94% | 9.04% | €14.70 | €11.46 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €9.93 | €13.34 +34.32% | 7.26% | €14.75 | €11.71 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €11.86 | €12.60 +6.28% | 12.20% | €14.48 | €10.43 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €11.47 | €12.25 +6.84% | 9.81% | €13.71 | €10.50 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €10.01 | €11.87 +18.63% | 10.65% | €12.95 | €9.93 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €9.67 | €10.28 +6.31% | 11.35% | €11.96 | €8.33 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €8.29 | €10.09 +21.60% | 17.38% | €12.44 | €7.55 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.61 | €9.98 +31.08% | 17.83% | €12.36 | €7.51 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.13 | €11.46 +40.83% | 15.12% | €12.93 | €8.55 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.52 | €11.89 +39.51% | 14.90% | €13.47 | €8.90 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €9.51 | €11.92 +25.29% | 15.96% | €14.30 | €8.82 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €10.02 | €12.61 +25.90% | 12.49% | €14.38 | €9.58 | €10.40 | 8 |
| Dec ’25 | €11.26 | €12.13 +7.76% | 12.74% | €13.87 | €9.25 | €9.35 | 8 |
| Nov ’25 | €9.39 | €12.13 +29.28% | 12.74% | €13.87 | €9.25 | €9.93 | 8 |
| Oct ’25 | €8.87 | €11.44 +28.90% | 12.92% | €13.72 | €8.92 | €11.86 | 8 |
| Sep ’25 | €9.03 | €11.44 +26.70% | 12.92% | €13.72 | €8.92 | €11.47 | 8 |
| Aug ’25 | €11.21 | €11.49 +2.46% | 13.88% | €13.85 | €8.54 | €10.01 | 8 |
| Jul ’25 | €9.13 | €10.13 +10.88% | 11.89% | €11.18 | €7.92 | €9.67 | 8 |
| Jun ’25 | €9.09 | €9.98 +9.80% | 13.22% | €11.24 | €7.26 | €8.29 | 8 |
| May ’25 | €8.25 | €9.98 +21.00% | 13.22% | €11.24 | €7.26 | €7.61 | 8 |
| Apr ’25 | €8.12 | €8.73 +7.49% | 19.96% | €11.17 | €6.75 | €8.13 | 8 |
| Mar ’25 | €7.40 | €7.91 +6.93% | 19.06% | €11.17 | €6.28 | €8.52 | 7 |
| Feb ’25 | €6.22 | €7.56 +21.52% | 16.59% | €10.04 | €6.12 | €9.51 | 7 |
| Jan ’25 | €6.39 | €7.31 +14.33% | 14.58% | €9.04 | €5.74 | €10.02 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/26 13:17 |
| 종가 | 2026/01/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
WisdomTree, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Carrier | BofA Global Research |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Brian Bedell | Deutsche Bank |