NewtekOne 가치 평가
1N31 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1N31 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1N31 ( €12.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1N31 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1N31 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1N31 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1N31 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | US$41.77m |
| 시가총액 | US$363.01m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1N31 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1N31은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1N31 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1N31 은 Price-To-Earnings 8.9 German Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1N31 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1N31 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.91 | €13.70 +6.1% | 10.7% | €15.86 | €12.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.85 | €12.63 +6.6% | 12.4% | €15.76 | €11.84 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.22 | €12.59 +12.2% | 9.4% | €14.65 | €11.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.85 | €12.85 -0.03% | 9.4% | €14.95 | €12.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.59 | €12.85 +10.8% | 9.4% | €14.95 | €12.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.26 | €12.75 +4.0% | 9.4% | €14.83 | €12.05 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.34 | €12.69 +22.7% | 18.8% | €16.61 | €10.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.25 | €12.66 +23.5% | 18.8% | €16.57 | €10.12 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €10.65 | €14.48 +35.9% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.05 | €14.48 +31.0% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.70 | €14.48 +14.0% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.30 | €14.36 +16.8% | 15.9% | €17.47 | €11.95 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €13.05 | €17.13 +31.3% | 14.2% | €19.99 | €14.28 | €11.85 | 4 |
| Oct ’24 | €13.75 | €17.13 +24.6% | 14.2% | €19.99 | €14.28 | €11.07 | 4 |
| Sep ’24 | €16.50 | €17.22 +4.4% | 10.2% | €19.29 | €14.70 | €11.22 | 4 |
| Aug ’24 | €16.10 | €14.69 -8.7% | 23.8% | €17.81 | €9.35 | €12.85 | 4 |
| Jul ’24 | €14.75 | €13.28 -9.9% | 25.2% | €18.32 | €9.62 | €11.59 | 4 |
| Jun ’24 | €11.45 | €11.72 +2.4% | 12.9% | €13.93 | €9.75 | €12.26 | 4 |
| May ’24 | €10.35 | €11.91 +15.1% | 6.3% | €12.83 | €11.00 | €10.34 | 3 |
| Apr ’24 | €11.85 | €12.92 +9.0% | 11.7% | €14.76 | €11.07 | €10.25 | 3 |
| Mar ’24 | €14.54 | €16.38 +12.7% | 7.2% | €17.96 | €15.12 | €10.65 | 3 |
| Feb ’24 | €16.89 | €15.93 -5.7% | 8.6% | €17.30 | €14.56 | €11.05 | 2 |
| Jan ’24 | €15.34 | €16.98 +10.7% | 5.9% | €17.98 | €15.98 | €12.70 | 2 |
| Dec ’23 | €17.92 | €16.98 -5.2% | 5.9% | €17.98 | €15.98 | €12.30 | 2 |
| Nov ’23 | €16.10 | €22.46 +39.5% | 2.2% | €22.96 | €21.96 | €13.05 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%