NewtekOne, Inc.

DB:1N31 주식 보고서

시가총액: €320.2m

NewtekOne 가치 평가

1N31 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1N31 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1N31 ( €12.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1N31 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1N31 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1N31 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1N31 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1N31 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1N31 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익US$41.77m
시가총액US$334.07m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1N31 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1N31 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
VVV3 Ökoworld
8.8x5.5%€198.6m
HYQ Hypoport
37.5x28.9%€1.1b
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
GLJ Grenke
9.1x25.2%€674.2m
1N31 NewtekOne
8x16.4%€334.1m

Price-To-Earnings 대 피어: 1N31은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1N31 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1N31 8.0x업계 평균 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1N31 은 Price-To-Earnings 8 German Diversified Financial 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1N31 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1N31 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1N31 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1N31 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.08
€14.15
+17.2%
9.3%€16.11€12.54n/a4
Dec ’25€13.53
€13.70
+1.3%
10.7%€15.86€12.35n/a4
Nov ’25€11.85
€12.63
+6.6%
12.4%€15.76€11.84n/a5
Sep ’25€11.22
€12.59
+12.2%
9.4%€14.65€11.91n/a4
Aug ’25€12.85
€12.85
-0.03%
9.4%€14.95€12.15n/a4
Jul ’25€11.59
€12.85
+10.8%
9.4%€14.95€12.15n/a4
Jun ’25€12.26
€12.75
+4.0%
9.4%€14.83€12.05n/a4
May ’25€10.34
€12.69
+22.7%
18.8%€16.61€10.15n/a4
Apr ’25€10.25
€12.66
+23.5%
18.8%€16.57€10.12n/a4
Mar ’25€10.65
€14.48
+35.9%
15.1%€17.46€11.95n/a4
Feb ’25€11.05
€14.48
+31.0%
15.1%€17.46€11.95n/a4
Jan ’25€12.70
€14.48
+14.0%
15.1%€17.46€11.95n/a4
Dec ’24€12.30
€14.36
+16.8%
15.9%€17.47€11.95€13.534
Nov ’24€13.05
€17.13
+31.3%
14.2%€19.99€14.28€11.854
Oct ’24€13.75
€17.13
+24.6%
14.2%€19.99€14.28€11.074
Sep ’24€16.50
€17.22
+4.4%
10.2%€19.29€14.70€11.224
Aug ’24€16.10
€14.69
-8.7%
23.8%€17.81€9.35€12.854
Jul ’24€14.75
€13.28
-9.9%
25.2%€18.32€9.62€11.594
Jun ’24€11.45
€11.72
+2.4%
12.9%€13.93€9.75€12.264
May ’24€10.35
€11.91
+15.1%
6.3%€12.83€11.00€10.343
Apr ’24€11.85
€12.92
+9.0%
11.7%€14.76€11.07€10.253
Mar ’24€14.54
€16.38
+12.7%
7.2%€17.96€15.12€10.653
Feb ’24€16.89
€15.93
-5.7%
8.6%€17.30€14.56€11.052
Jan ’24€15.34
€16.98
+10.7%
5.9%€17.98€15.98€12.702
Dec ’23€17.92
€16.98
-5.2%
5.9%€17.98€15.98€12.302

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NewtekOne, Inc. 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Merrill RossCompass Point Research & Trading, LLC
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.