St. James's Place plc

DB:1IV 주식 보고서

시가총액: €6.4b

St. James's Place 가치 평가

1IV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1IV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.19
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1IV ( €12.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1IV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1IV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1IV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1IV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1IV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1IV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익UK£398.40m
시가총액UK£5.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1IV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1IV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.4x8.5%€10.1b
MLP MLP
13.3x8.0%€919.2m
O4B OVB Holding
19.7x8.6%€319.2m
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%€192.0m
1IV St. James's Place
13.7x9.0%€5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1IV은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1IV 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$216.10m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.52m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$21.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.30m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1IV 13.7x업계 평균 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1IV 은 Price-To-Earnings 13.7 German Capital Markets 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1IV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1IV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1IV 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1IV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.11
€13.02
+7.5%
12.4%€16.47€10.00n/a14
May ’26€11.19
€13.02
+16.4%
12.4%€16.47€10.00n/a14
Apr ’26€11.72
€13.75
+17.3%
13.3%€16.78€9.95n/a14
Mar ’26€13.10
€13.74
+4.9%
14.4%€16.98€10.07n/a14
Feb ’26€12.23
€12.48
+2.1%
16.1%€16.75€9.51n/a14
Jan ’26€10.47
€11.77
+12.4%
18.4%€16.88€8.92n/a14
Dec ’25€10.82
€10.96
+1.3%
18.1%€16.86€8.31n/a14
Nov ’25€9.77
€10.78
+10.3%
19.1%€16.84€8.30n/a14
Oct ’25€8.82
€10.08
+14.3%
20.7%€16.66€7.85n/a14
Sep ’25€8.55
€9.89
+15.7%
22.1%€16.64€7.37n/a14
Aug ’25€8.07
€9.64
+19.5%
24.8%€16.62€6.23n/a15
Jul ’25€6.46
€8.49
+31.5%
32.1%€16.49€5.30n/a15
Jun ’25€5.93
€8.24
+39.1%
34.2%€16.32€5.25n/a14
May ’25€5.09
€8.39
+64.8%
33.0%€16.36€5.84€11.1914
Apr ’25€5.19
€8.39
+61.7%
32.8%€16.34€5.84€11.7214
Mar ’25€5.82
€9.30
+59.9%
28.6%€16.35€5.84€13.1014
Feb ’25€7.53
€10.71
+42.2%
19.6%€16.43€7.66€12.2315
Jan ’25€7.76
€11.58
+49.3%
32.6%€20.93€7.67€10.4715
Dec ’24€7.46
€11.44
+53.4%
32.7%€20.69€7.59€10.8215
Nov ’24€7.29
€11.65
+59.7%
32.6%€20.65€7.57€9.7715
Oct ’24€9.34
€14.84
+58.9%
17.8%€22.73€11.54€8.8216
Sep ’24€10.23
€14.90
+45.8%
17.8%€22.77€11.56€8.5516
Aug ’24€10.83
€15.39
+42.1%
16.7%€22.76€11.55€8.0716
Jul ’24€12.30
€16.82
+36.7%
12.6%€22.68€13.48€6.4617
Jun ’24€13.04
€16.57
+27.1%
12.6%€22.41€13.32€5.9317
May ’24€13.50
€16.32
+20.9%
12.5%€22.10€13.13€5.0916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€13.09
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/09 14:31
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

St. James's Place plc 29 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert BateBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Peter RichardsonBerenberg