St. James's Place 가치 평가

1IV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1IV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1IV ( €10.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1IV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1IV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1IV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1IV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1IV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1IV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	UK£26.80b
시가총액	UK£4.66b

1IV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1IV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1IV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA	2x	-4.3%	€8.0b
MLP MLP	0.6x	2.3%	€654.7m
MUX Mutares SE KGaA	0.1x	10.8%	€515.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	€355.8m
1IV St. James's Place	0.2x	-98.5%	€4.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1IV은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1IV 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.4x	0.6%
1IV St. James's Place	0.2x	-98.5%	US$5.86b
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$683.11m
MUX Mutares SE KGaA	0.1x	10.8%	US$537.98m

22 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.4x	9.0%
1IV St. James's Place	0.2x	27.3%	US$5.86b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1IV 은 Price-To-Sales 0.2 German Capital Markets 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1IV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1IV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1IV 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1IV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.67	€11.76 +10.2%	18.4%	€16.87	€8.92	n/a	14
Dec ’25	€10.82	€10.96 +1.3%	18.1%	€16.86	€8.31	n/a	14
Nov ’25	€9.77	€10.78 +10.3%	19.1%	€16.84	€8.30	n/a	14
Oct ’25	€8.82	€10.08 +14.3%	20.7%	€16.66	€7.85	n/a	14
Sep ’25	€8.55	€9.89 +15.7%	22.1%	€16.64	€7.37	n/a	14
Aug ’25	€8.07	€9.64 +19.5%	24.8%	€16.62	€6.23	n/a	15
Jul ’25	€6.46	€8.49 +31.5%	32.1%	€16.49	€5.30	n/a	15
Jun ’25	€5.93	€8.24 +39.1%	34.2%	€16.32	€5.25	n/a	14
May ’25	€5.09	€8.39 +64.8%	33.0%	€16.36	€5.84	n/a	14
Apr ’25	€5.19	€8.39 +61.7%	32.8%	€16.34	€5.84	n/a	14
Mar ’25	€5.82	€9.30 +59.9%	28.6%	€16.35	€5.84	n/a	14
Feb ’25	€7.53	€10.71 +42.2%	19.6%	€16.43	€7.66	n/a	15
Jan ’25	€7.76	€11.58 +49.3%	32.6%	€20.93	€7.67	n/a	15
Dec ’24	€7.46	€11.44 +53.4%	32.7%	€20.69	€7.59	€10.82	15
Nov ’24	€7.29	€11.65 +59.7%	32.6%	€20.65	€7.57	€9.77	15
Oct ’24	€9.34	€14.84 +58.9%	17.8%	€22.73	€11.54	€8.82	16
Sep ’24	€10.23	€14.90 +45.8%	17.8%	€22.77	€11.56	€8.55	16
Aug ’24	€10.83	€15.39 +42.1%	16.7%	€22.76	€11.55	€8.07	16
Jul ’24	€12.30	€16.82 +36.7%	12.6%	€22.68	€13.48	€6.46	17
Jun ’24	€13.04	€16.57 +27.1%	12.6%	€22.41	€13.32	€5.93	17
May ’24	€13.50	€16.32 +20.9%	12.5%	€22.10	€13.13	€5.09	16
Apr ’24	€13.70	€16.58 +21.0%	12.1%	€22.20	€13.66	€5.19	16
Mar ’24	€14.50	€16.19 +11.7%	13.4%	€21.98	€13.00	€5.82	16
Feb ’24	€13.80	€15.94 +15.5%	14.4%	€22.20	€13.13	€7.53	16
Jan ’24	€12.40	€15.98 +28.8%	16.0%	€22.68	€11.86	€7.76	17
Dec ’23	€13.40	€15.76 +17.6%	15.5%	€22.50	€11.77	€7.46	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 12:17
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

St. James's Place plc 32 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Larissa van Deventer	Barclays
Robert Bate	Barclays
Peter Richardson	Berenberg