goeasy 가치 평가
1ES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1ES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ES ( €95.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €250.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ES 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1ES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1ES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | CA$263.57m |
| 시가총액 | CA$2.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1ES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ES은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1ES 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ES 은 Price-To-Earnings 9.1 European Consumer Finance 업계 평균( 9.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1ES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ES 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €95.30 | €135.04 +41.70% | 15.79% | €191.72 | €109.28 | n/a | 10 |
| May ’26 | €98.20 | €142.75 +45.37% | 14.13% | €191.96 | €116.45 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €96.40 | €153.60 +59.34% | 11.04% | €192.72 | €128.48 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €110.00 | €161.86 +47.14% | 10.55% | €202.42 | €139.67 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €122.00 | €157.01 +28.69% | 10.41% | €199.02 | €137.33 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €108.80 | €159.15 +46.27% | 10.85% | €202.69 | €139.85 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €116.40 | €159.15 +36.72% | 10.85% | €202.69 | €139.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €116.00 | €156.32 +34.76% | 11.70% | €199.35 | €134.23 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €119.80 | €155.79 +30.04% | 10.73% | €197.83 | €141.78 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €125.20 | €155.79 +24.43% | 10.73% | €197.83 | €141.78 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €136.40 | €154.87 +13.54% | 10.84% | €200.07 | €143.39 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €134.00 | €151.56 +13.10% | 12.60% | €202.28 | €134.85 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €151.68 +25.36% | 12.07% | €203.33 | €135.55 | €95.30 | 10 |
| May ’25 | €120.00 | €143.30 +19.42% | 14.72% | €203.94 | €129.16 | €98.20 | 10 |
| Apr ’25 | €108.80 | €139.79 +28.49% | 17.38% | €206.82 | €120.64 | €96.40 | 9 |
| Mar ’25 | €112.80 | €139.79 +23.93% | 17.38% | €206.82 | €120.64 | €110.00 | 9 |
| Feb ’25 | €105.20 | €131.24 +24.75% | 21.12% | €206.14 | €109.94 | €122.00 | 9 |
| Jan ’25 | €108.60 | €121.97 +12.31% | 23.15% | €203.06 | €98.14 | €108.80 | 10 |
| Dec ’24 | €89.60 | €121.97 +36.13% | 23.15% | €203.06 | €98.14 | €116.40 | 10 |
| Nov ’24 | €76.30 | €119.38 +56.46% | 24.65% | €204.42 | €98.80 | €116.00 | 10 |
| Oct ’24 | €74.90 | €119.95 +60.15% | 24.44% | €204.23 | €95.31 | €119.80 | 10 |
| Sep ’24 | €85.60 | €119.95 +40.13% | 24.44% | €204.23 | €95.31 | €125.20 | 10 |
| Aug ’24 | €86.70 | €114.21 +31.73% | 28.68% | €206.91 | €80.69 | €136.40 | 10 |
| Jul ’24 | €75.40 | €110.36 +46.37% | 29.94% | €204.24 | €79.66 | €134.00 | 10 |
| Jun ’24 | €73.30 | €110.36 +50.56% | 29.94% | €204.24 | €79.66 | €121.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/01 23:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
goeasy Ltd. 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |
| Etienne Ricard | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |