Lufax Holding Ltd

DB:0VU0 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Lufax Holding 가치 평가

0VU0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VU0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0VU0 ( €2.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VU0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0VU0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0VU0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0VU0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0VU0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0VU0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CN¥32.77b
시가총액CN¥15.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VU0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VU0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€197.9m
E4I Multitude
0.9x18.6%€103.6m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.1xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
3.6x6.0%€1.6b
0VU0 Lufax Holding
0.5x3.0%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0VU0은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0VU0 의 PS 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0VU0 0.5x업계 평균 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0VU0 은 Price-To-Sales 0.5 European Consumer Finance 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VU0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0VU0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0VU0 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VU0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.32
€2.75
+18.6%
20.9%€3.89€1.95n/a10
Dec ’25€2.24
€2.75
+22.9%
20.9%€3.89€1.95n/a10
Nov ’25€2.18
€2.75
+26.2%
20.9%€3.89€1.95n/a10
Oct ’25€3.26
€2.31
-29.2%
20.4%€3.23€1.71n/a9
Sep ’25€1.99
€2.31
+15.9%
20.4%€3.23€1.71n/a9
Aug ’25€2.42
€3.51
+45.0%
40.6%€5.54€1.85n/a9
Jul ’25€2.20
€3.74
+69.9%
34.0%€5.57€1.86n/a13
Jun ’25€4.06
€4.09
+0.7%
24.9%€5.57€1.95n/a14
May ’25€4.06
€4.14
+2.1%
23.1%€5.60€1.96n/a14
Apr ’25€3.86
€4.15
+7.5%
22.6%€6.00€2.66n/a13
Mar ’25€2.94
€3.69
+25.5%
28.1%€5.68€1.84n/a14
Feb ’25€2.14
€3.81
+78.2%
29.8%€5.68€1.84n/a14
Jan ’25€2.64
€4.38
+66.0%
20.2%€5.63€3.26n/a15
Dec ’24€3.26
€4.48
+37.6%
20.3%€5.71€3.34€2.2415
Nov ’24€3.44
€5.77
+67.8%
23.3%€9.47€3.78€2.1815
Oct ’24€3.90
€5.90
+51.2%
22.5%€9.46€3.78€3.2617
Sep ’24€4.64
€5.77
+24.3%
22.0%€9.26€3.70€1.9918
Aug ’24€6.00
€6.67
+11.1%
17.7%€9.43€5.02€2.4218
Jul ’24€5.04
€6.89
+36.8%
19.0%€9.57€5.10€2.2018
Jun ’24€5.08
€7.35
+44.8%
23.0%€11.71€5.20€4.0618
May ’24€6.24
€9.26
+48.4%
63.0%€32.09€5.10€4.0618
Apr ’24€7.48
€9.36
+25.1%
64.3%€32.97€5.13€3.8618
Mar ’24€8.56
€11.29
+31.9%
62.2%€33.74€5.48€2.9417
Feb ’24€11.60
€11.04
-4.8%
63.5%€33.36€5.42€2.1417
Jan ’24€7.16
€10.39
+45.2%
67.6%€33.41€5.43€2.6417
Dec ’23€6.40
€10.30
+60.9%
65.8%€32.10€5.42€3.2617

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 03:13
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lufax Holding Ltd 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Emma XuBofA Global Research
Yada LiChina International Capital Corporation Limited
Yun-Yin WangChina Renaissance Securities