Lufax Holding 가치 평가
0VU0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0VU0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0VU0 ( €2.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0VU0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0VU0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0VU0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0VU0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | CN¥32.77b |
| 시가총액 | CN¥17.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 0.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0VU0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0VU0은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0VU0 의 PS 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0VU0 은 Price-To-Sales 0.5 European Consumer Finance 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0VU0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0VU0 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.40 | €2.53 +5.32% | 22.35% | €3.62 | €1.84 | n/a | 8 |
| May ’26 | €2.52 | €2.53 +0.31% | 22.35% | €3.62 | €1.84 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €2.72 | €2.77 +1.89% | 21.11% | €3.82 | €1.94 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €2.76 | €2.85 +3.25% | 21.02% | €3.93 | €2.01 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €2.20 | €2.86 +29.86% | 21.21% | €3.96 | €2.03 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €2.30 | €2.85 +23.92% | 19.94% | €3.93 | €2.01 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.24 | €2.75 +22.86% | 20.89% | €3.89 | €1.95 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.18 | €2.75 +26.24% | 20.89% | €3.89 | €1.95 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.26 | €2.31 -29.25% | 20.35% | €3.23 | €1.71 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.99 | €2.31 +15.90% | 20.35% | €3.23 | €1.71 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.42 | €3.51 +45.02% | 40.65% | €5.54 | €1.85 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.20 | €3.74 +69.88% | 33.97% | €5.57 | €1.86 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €4.06 | €4.09 +0.68% | 24.90% | €5.57 | €1.95 | n/a | 14 |
| May ’25 | €4.06 | €4.14 +2.09% | 23.09% | €5.60 | €1.96 | €2.52 | 14 |
| Apr ’25 | €3.86 | €4.15 +7.52% | 22.64% | €6.00 | €2.66 | €2.72 | 13 |
| Mar ’25 | €2.94 | €3.69 +25.47% | 28.12% | €5.68 | €1.84 | €2.76 | 14 |
| Feb ’25 | €2.14 | €3.81 +78.24% | 29.76% | €5.68 | €1.84 | €2.20 | 14 |
| Jan ’25 | €2.64 | €4.38 +65.98% | 20.21% | €5.63 | €3.26 | €2.30 | 15 |
| Dec ’24 | €3.26 | €4.48 +37.56% | 20.31% | €5.71 | €3.34 | €2.24 | 15 |
| Nov ’24 | €3.44 | €5.77 +67.79% | 23.31% | €9.47 | €3.78 | €2.18 | 15 |
| Oct ’24 | €3.90 | €5.90 +51.21% | 22.54% | €9.46 | €3.78 | €3.26 | 17 |
| Sep ’24 | €4.64 | €5.77 +24.34% | 21.99% | €9.26 | €3.70 | €1.99 | 18 |
| Aug ’24 | €6.00 | €6.67 +11.10% | 17.73% | €9.43 | €5.02 | €2.42 | 18 |
| Jul ’24 | €5.04 | €6.89 +36.78% | 19.04% | €9.57 | €5.10 | €2.20 | 18 |
| Jun ’24 | €5.08 | €7.35 +44.76% | 22.98% | €11.71 | €5.20 | €4.06 | 18 |
| May ’24 | €6.24 | €9.26 +48.36% | 63.02% | €32.09 | €5.10 | €4.06 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 16:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lufax Holding Ltd 21 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Emma Xu | BofA Global Research |
| Yada Li | China International Capital Corporation Limited |
| Yun-Yin Wang | China Renaissance Securities |