Virtu Financial 가치 평가
0VF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0VF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0VF ( €33.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0VF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0VF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0VF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
0VF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 17.3x |
수익 | US$176.33m |
시가총액 | US$5.48b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | n/a |
PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0VF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0VF은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0VF 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0VF 은 Price-To-Earnings 17.3 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0VF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 17.3x |
공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0VF 은 예상 17.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €33.80 | €33.47 -1.0% | 20.4% | €49.58 | €24.79 | n/a | 9 |
Dec ’25 | €35.00 | €31.44 -10.2% | 12.0% | €35.97 | €24.61 | n/a | 9 |
Nov ’25 | €29.00 | €29.79 +2.7% | 11.8% | €34.21 | €24.04 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €27.20 | €26.44 -2.8% | 13.0% | €33.23 | €20.66 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €27.40 | €26.98 -1.5% | 13.7% | €34.29 | €21.31 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €24.80 | €26.98 +8.8% | 13.7% | €34.29 | €21.31 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €20.80 | €22.10 +6.3% | 7.9% | €25.15 | €19.56 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €21.00 | €21.51 +2.4% | 11.2% | €25.17 | €16.78 | n/a | 9 |
May ’25 | €20.20 | €21.51 +6.5% | 11.2% | €25.17 | €16.78 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €18.93 | €18.85 -0.4% | 10.4% | €22.34 | €16.29 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €16.92 | €18.21 +7.6% | 9.8% | €22.16 | €16.16 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €15.31 | €18.21 +19.0% | 9.8% | €22.16 | €16.16 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €18.21 | €18.31 +0.6% | 7.9% | €21.85 | €16.39 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €16.32 | €18.31 +12.2% | 7.9% | €21.85 | €16.39 | €35.00 | 9 |
Nov ’24 | €17.21 | €18.99 +10.4% | 8.1% | €22.51 | €16.88 | €29.00 | 8 |
Oct ’24 | €16.23 | €19.03 +17.3% | 10.0% | €23.71 | €17.32 | €27.20 | 8 |
Sep ’24 | €17.46 | €19.03 +9.0% | 10.0% | €23.71 | €17.32 | €27.40 | 8 |
Aug ’24 | €16.64 | €19.03 +14.4% | 10.0% | €23.71 | €17.32 | €24.80 | 8 |
Jul ’24 | €15.57 | €19.50 +25.3% | 10.2% | €23.72 | €16.42 | €20.80 | 8 |
Jun ’24 | €16.30 | €19.76 +21.2% | 8.9% | €23.83 | €17.87 | €21.00 | 8 |
May ’24 | €18.07 | €19.76 +9.4% | 8.9% | €23.83 | €17.87 | €20.20 | 8 |
Apr ’24 | €17.28 | €19.76 +14.4% | 10.0% | €23.97 | €16.59 | €18.93 | 8 |
Mar ’24 | €17.26 | €20.17 +16.8% | 15.2% | €27.66 | €16.59 | €16.92 | 8 |
Feb ’24 | €17.58 | €20.17 +14.7% | 15.2% | €27.66 | €16.59 | €15.31 | 8 |
Jan ’24 | €19.09 | €25.69 +34.6% | 15.1% | €34.34 | €19.62 | €18.21 | 8 |
Dec ’23 | €21.06 | €25.69 +22.0% | 15.1% | €34.34 | €19.62 | €16.32 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 23:07 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Virtu Financial, Inc. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Paul Condra | BMO Capital Markets Equity Research |
Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
Christopher Allen | Buckingham Research Group Inc. |