Virtu Financial, Inc.

DB:0VF 주식 보고서

시가총액: €5.5b

Virtu Financial 가치 평가

0VF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0VF ( €35.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0VF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0VF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0VF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0VF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0VF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익US$176.33m
시가총액US$5.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
0VF Virtu Financial
17.9x17.7%€5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0VF은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0VF 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0VF 17.9x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0VF 은 Price-To-Earnings 17.9 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0VF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0VF 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.20
€29.79
-15.4%
11.8%€34.21€24.04n/a9
Nov ’25€29.00
€29.79
+2.7%
11.8%€34.21€24.04n/a9
Oct ’25€27.20
€26.44
-2.8%
13.0%€33.23€20.66n/a9
Sep ’25€27.40
€26.98
-1.5%
13.7%€34.29€21.31n/a9
Aug ’25€24.80
€26.98
+8.8%
13.7%€34.29€21.31n/a9
Jul ’25€20.80
€22.10
+6.3%
7.9%€25.15€19.56n/a9
Jun ’25€21.00
€21.51
+2.4%
11.2%€25.17€16.78n/a9
May ’25€20.20
€21.51
+6.5%
11.2%€25.17€16.78n/a9
Apr ’25€18.93
€18.85
-0.4%
10.4%€22.34€16.29n/a9
Mar ’25€16.92
€18.21
+7.6%
9.8%€22.16€16.16n/a9
Feb ’25€15.31
€18.21
+19.0%
9.8%€22.16€16.16n/a9
Jan ’25€18.21
€18.31
+0.6%
7.9%€21.85€16.39n/a9
Dec ’24€16.32
€18.31
+12.2%
7.9%€21.85€16.39n/a9
Nov ’24€17.21
€18.99
+10.4%
8.1%€22.51€16.88€29.008
Oct ’24€16.23
€19.03
+17.3%
10.0%€23.71€17.32€27.208
Sep ’24€17.46
€19.03
+9.0%
10.0%€23.71€17.32€27.408
Aug ’24€16.64
€19.03
+14.4%
10.0%€23.71€17.32€24.808
Jul ’24€15.57
€19.50
+25.3%
10.2%€23.72€16.42€20.808
Jun ’24€16.30
€19.76
+21.2%
8.9%€23.83€17.87€21.008
May ’24€18.07
€19.76
+9.4%
8.9%€23.83€17.87€20.208
Apr ’24€17.28
€19.76
+14.4%
10.0%€23.97€16.59€18.938
Mar ’24€17.26
€20.17
+16.8%
15.2%€27.66€16.59€16.928
Feb ’24€17.58
€20.17
+14.7%
15.2%€27.66€16.59€15.318
Jan ’24€19.09
€25.69
+34.6%
15.1%€34.34€19.62€18.218
Dec ’23€21.06
€25.69
+22.0%
15.1%€34.34€19.62€16.328
Nov ’23€22.73
€27.05
+19.0%
15.7%€36.07€19.58€17.218

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%