Helia Group 가치 평가
0GI0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0GI0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0GI0 ( €2.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0GI0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0GI0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0GI0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
0GI0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 5.5x |
수익 | AU$224.62m |
시가총액 | AU$1.24b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.9x |
기업 가치/EBITDA | 3.5x |
PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0GI0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0GI0은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0GI0 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 0GI0 은 Price-To-Earnings 5.5 German Diversified Financial 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0GI0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 5.5x |
공정 PE 비율 | 7.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0GI0 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €2.62 | €2.46 -6.3% | 4.8% | €2.60 | €2.30 | n/a | 4 |
Dec ’25 | €2.68 | €2.46 -8.4% | 4.8% | €2.60 | €2.30 | n/a | 4 |
Nov ’25 | €2.46 | €2.46 -0.2% | 4.8% | €2.60 | €2.30 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €2.44 | €2.41 -1.4% | 4.7% | €2.59 | €2.29 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €2.46 | €2.41 -2.2% | 4.7% | €2.59 | €2.29 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €2.32 | €2.50 +7.7% | 8.0% | €2.82 | €2.27 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €2.32 | €2.50 +7.7% | 8.0% | €2.82 | €2.27 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €2.46 | €2.50 +1.6% | 6.5% | €2.78 | €2.38 | n/a | 4 |
May ’25 | €2.36 | €2.45 +4.0% | 6.1% | €2.70 | €2.29 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €2.28 | €2.45 +7.6% | 6.1% | €2.70 | €2.29 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €2.50 | €2.45 -1.9% | 6.1% | €2.70 | €2.29 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €2.88 | €2.24 -22.4% | 10.3% | €2.48 | €1.87 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €2.66 | €2.24 -15.9% | 10.3% | €2.48 | €1.87 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €2.48 | €2.24 -9.8% | 10.3% | €2.48 | €1.87 | €2.68 | 4 |
Nov ’24 | €2.14 | €2.15 +0.4% | 9.9% | €2.44 | €1.88 | €2.46 | 4 |
Oct ’24 | €2.12 | €2.15 +1.4% | 9.9% | €2.44 | €1.88 | €2.44 | 4 |
Sep ’24 | €2.40 | €2.11 -12.0% | 9.7% | €2.39 | €1.85 | €2.46 | 4 |
Aug ’24 | €2.30 | €1.99 -13.3% | 15.3% | €2.43 | €1.57 | €2.32 | 4 |
Jul ’24 | €2.10 | €2.00 -4.5% | 15.6% | €2.48 | €1.60 | €2.32 | 4 |
Jun ’24 | €1.99 | €2.00 +0.3% | 15.7% | €2.48 | €1.60 | €2.46 | 4 |
May ’24 | €1.85 | €2.02 +9.3% | 15.4% | €2.47 | €1.59 | €2.36 | 4 |
Apr ’24 | €1.72 | €2.02 +17.5% | 15.4% | €2.47 | €1.59 | €2.28 | 4 |
Mar ’24 | €2.12 | €2.02 -4.6% | 15.4% | €2.47 | €1.59 | €2.50 | 4 |
Feb ’24 | €1.79 | €1.89 +5.4% | 13.9% | €2.27 | €1.53 | €2.88 | 4 |
Jan ’24 | €1.71 | €1.85 +8.3% | 14.5% | €2.24 | €1.48 | €2.66 | 4 |
Dec ’23 | €1.72 | €1.90 +10.5% | 14.2% | €2.29 | €1.52 | €2.48 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 01:36 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Helia Group Limited 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Kristen Le Mesurier | APP Securities Pty Ltd. |
Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
Ashley Dalziell | CGS International |