Helia Group Limited

DB:0GI0 주식 보고서

시가총액: €809.1m

Helia Group 가치 평가

0GI0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GI0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.85
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0GI0 ( €2.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GI0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0GI0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GI0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0GI0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0GI0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0GI0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익AU$224.62m
시가총액AU$1.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0GI0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GI0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.7x35.2%€788.0m
GLJ Grenke
10.2x24.6%€761.6m
HYQ Hypoport
46.5x27.9%€1.4b
MLP MLP
11.5x7.8%€743.6m
0GI0 Helia Group
5.9x-34.1%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0GI0은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0GI0 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0GI0 5.9x업계 평균 12.8xNo. of Companies12PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0GI0 은 Price-To-Earnings 5.9 German Diversified Financial 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0GI0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0GI0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0GI0 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GI0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.90
€2.49
-14.2%
6.6%€2.73€2.30n/a4
Feb ’26€2.84
€2.46
-13.5%
4.8%€2.60€2.30n/a4
Jan ’26€2.80
€2.46
-12.3%
4.8%€2.60€2.30n/a4
Dec ’25€2.68
€2.46
-8.4%
4.8%€2.60€2.30n/a4
Nov ’25€2.46
€2.46
-0.2%
4.8%€2.60€2.30n/a4
Oct ’25€2.44
€2.41
-1.4%
4.7%€2.59€2.29n/a4
Sep ’25€2.46
€2.41
-2.2%
4.7%€2.59€2.29n/a4
Aug ’25€2.32
€2.50
+7.7%
8.0%€2.82€2.27n/a4
Jul ’25€2.32
€2.50
+7.7%
8.0%€2.82€2.27n/a4
Jun ’25€2.46
€2.50
+1.6%
6.5%€2.78€2.38n/a4
May ’25€2.36
€2.45
+4.0%
6.1%€2.70€2.29n/a4
Apr ’25€2.28
€2.45
+7.6%
6.1%€2.70€2.29n/a4
Mar ’25€2.50
€2.45
-1.9%
6.1%€2.70€2.29n/a4
Feb ’25€2.88
€2.24
-22.4%
10.3%€2.48€1.87€2.844
Jan ’25€2.66
€2.24
-15.9%
10.3%€2.48€1.87€2.804
Dec ’24€2.48
€2.24
-9.8%
10.3%€2.48€1.87€2.684
Nov ’24€2.14
€2.15
+0.4%
9.9%€2.44€1.88€2.464
Oct ’24€2.12
€2.15
+1.4%
9.9%€2.44€1.88€2.444
Sep ’24€2.40
€2.11
-12.0%
9.7%€2.39€1.85€2.464
Aug ’24€2.30
€1.99
-13.3%
15.3%€2.43€1.57€2.324
Jul ’24€2.10
€2.00
-4.5%
15.6%€2.48€1.60€2.324
Jun ’24€1.99
€2.00
+0.3%
15.7%€2.48€1.60€2.464
May ’24€1.85
€2.02
+9.3%
15.4%€2.47€1.59€2.364
Apr ’24€1.72
€2.02
+17.5%
15.4%€2.47€1.59€2.284
Mar ’24€2.12
€2.02
-4.6%
15.4%€2.47€1.59€2.504
Feb ’24€1.79
€1.89
+5.4%
13.9%€2.27€1.53€2.884
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.45
Fair Value
18.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 05:56
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Helia Group Limited 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kristen Le MesurierAPP Securities Pty Ltd.
Ashley DalziellCGS International
Jan van der SchalkCLSA