China Cinda Asset Management Co., Ltd.

DB:0CI 주식 보고서

시가총액: €5.8b

China Cinda Asset Management 가치 평가

0CI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0CI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0CI ( €0.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0CI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0CI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0CI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0CI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0CI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0CI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.6x
수익CN¥2.35b
시가총액CN¥43.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0CI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0CI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€7.9b
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.7x35.3%€411.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€343.3m
0CI China Cinda Asset Management
18.6x38.1%€46.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0CI은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0CI 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$356.91m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.04m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0CI 18.6x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0CI 은 Price-To-Earnings 18.6 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0CI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0CI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0CI 은 예상 18.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0CI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.14
€0.14
+1.5%
31.3%€0.18€0.078n/a3
Dec ’25€0.14
€0.12
-12.9%
34.8%€0.16€0.078n/a2
Nov ’25€0.15
€0.12
-22.8%
34.2%€0.16€0.077n/a2
Oct ’25€0.11
€0.077
-29.7%
2.9%€0.08€0.075n/a2
Sep ’25€0.066
€0.077
+18.0%
2.9%€0.08€0.075n/a2
Aug ’25€0.067
€0.095
+42.5%
7.2%€0.10€0.089n/a2
Jul ’25€0.07
€0.096
+37.5%
7.4%€0.10€0.089n/a2
Jun ’25€0.067
€0.096
+42.7%
7.4%€0.10€0.089n/a2
May ’25€0.065
€0.096
+48.2%
7.4%€0.10€0.089n/a2
Apr ’25€0.081
€0.096
+18.8%
7.4%€0.10€0.089n/a2
Mar ’25€0.085
€0.11
+29.9%
8.7%€0.12€0.10n/a2
Feb ’25€0.082
€0.11
+39.4%
9.3%€0.12€0.10n/a3
Jan ’25€0.086
€0.12
+35.7%
9.0%€0.13€0.10n/a3
Dec ’24€0.086
€0.12
+35.7%
9.0%€0.13€0.10€0.143
Nov ’24€0.071
€0.13
+86.3%
21.5%€0.18€0.10€0.154
Oct ’24€0.096
€0.13
+35.5%
19.8%€0.18€0.10€0.115
Sep ’24€0.069
€0.13
+90.6%
17.0%€0.18€0.12€0.0665
Aug ’24€0.096
€0.14
+42.5%
16.6%€0.18€0.12€0.0675
Jul ’24€0.092
€0.14
+48.7%
16.6%€0.18€0.12€0.075
Jun ’24€0.10
€0.14
+34.5%
16.4%€0.18€0.12€0.0675
May ’24€0.083
€0.15
+79.2%
15.9%€0.18€0.12€0.0655
Apr ’24€0.087
€0.16
+78.6%
12.9%€0.19€0.13€0.0815
Mar ’24€0.097
€0.17
+70.4%
9.1%€0.19€0.15€0.0854
Feb ’24€0.10
€0.17
+62.1%
9.1%€0.19€0.15€0.0824
Jan ’24€0.098
€0.18
+80.3%
9.0%€0.20€0.16€0.0864
Dec ’23€0.093
€0.18
+90.0%
9.0%€0.20€0.16€0.0864

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 04:20
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 20 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Wing San WongBarclays
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