Worldline SA

XTRA:WO6 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Worldline 가치 평가

WO6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WO6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.82
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: WO6 ( €7.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WO6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WO6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WO6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WO6 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WO6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WO6 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€4.66b
시가총액€2.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WO6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WO6 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
HYQ Hypoport
2.8x11.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
3.7x5.8%€1.6b
GLJ Grenke
1.4x14.4%€739.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x11.2%€648.2m
WO6 Worldline
0.5x3.2%€2.2b

Price-To-Sales 대 피어: WO6은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WO6 의 PS 비율은 DE Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.85m
CSQ creditshelf
0.0003xn/aUS$1.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WO6 0.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WO6 은 Price-To-Sales 0.5 German Diversified Financial 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WO6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WO6 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WO6 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WO6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.83
€9.51
+21.5%
40.4%€22.00€5.00n/a20
Jan ’26€8.34
€9.43
+13.1%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Dec ’25€6.70
€9.66
+44.1%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.36
€9.78
+53.7%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.64
€10.87
+63.8%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.36
€13.32
+59.5%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.80
€14.29
+62.4%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.37
€14.46
+39.5%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.24
€14.66
+19.8%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.48
€14.62
+54.3%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.56
€15.04
+30.2%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.92
€16.04
+46.9%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€12.22
€18.08
+47.9%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.75
€22.92
+45.5%
77.2%€91.00€10.90€8.3420
Dec ’24€14.68
€22.68
+54.5%
78.7%€91.00€8.90€6.7020
Nov ’24€12.34
€26.16
+112.0%
72.5%€91.00€8.90€6.3619
Oct ’24€26.65
€54.24
+103.5%
22.2%€91.00€30.20€6.6419
Sep ’24€29.47
€54.54
+85.1%
21.7%€91.00€35.90€8.3620
Aug ’24€34.85
€54.71
+57.0%
21.3%€91.00€35.90€8.8020
Jul ’24€33.51
€55.16
+64.6%
20.6%€91.00€35.90€10.3720
Jun ’24€36.38
€55.62
+52.9%
19.4%€91.00€36.50€12.2420
May ’24€39.38
€54.80
+39.2%
21.6%€91.00€33.07€9.4820
Apr ’24€38.26
€54.83
+43.3%
21.5%€91.00€33.07€11.5620
Mar ’24€39.60
€54.92
+38.7%
21.3%€91.00€33.07€10.9220
Feb ’24€42.01
€55.29
+31.6%
21.1%€91.00€33.07€12.2220
Jan ’24€36.34
€55.94
+53.9%
21.7%€91.00€33.07€15.7520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€9.51
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 01:56
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Worldline SA 29 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Grégoire HermannAlphaValue
Sven MerktBarclays
Gerardus VosBarclays