Mastercard Incorporated

XTRA:M4I 주식 보고서

시가총액: €459.1b

Mastercard 가치 평가

M4I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M4I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M4I ( €499.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €457.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M4I 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M4I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M4I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M4I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M4I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M4I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.8x
수익US$12.32b
시가총액US$478.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M4I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M4I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
V Visa
31.2x9.6%US$607.4b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
FI Fiserv
41.2x18.7%US$126.0b
M4I Mastercard
38.8x12.1%€478.1b

Price-To-Earnings 대 피어: M4I은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M4I 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
M4I 38.8x업계 평균 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M4I 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M4I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M4I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M4I 38.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M4I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€499.40
€535.06
+7.1%
6.8%€585.78€445.80n/a36
Nov ’25€470.55
€502.16
+6.7%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€447.30
€468.77
+4.8%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.20
€464.99
+6.8%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.05
€479.47
+12.0%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.30
€478.87
+17.6%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€406.50
€474.40
+16.7%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€426.40
€480.30
+12.6%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.20
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04n/a36
Jan ’25€385.80
€414.46
+7.4%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€382.60
€409.76
+7.1%
5.1%€446.20€374.29n/a34
Nov ’24€357.80
€421.33
+17.8%
5.0%€457.33€383.63€470.5535
Oct ’24€377.80
€433.52
+14.7%
5.8%€500.86€384.40€447.3033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.2034
Aug ’24€359.80
€409.78
+13.9%
6.1%€481.07€353.76€428.0534
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.3034
Jun ’24€342.20
€403.87
+18.0%
4.7%€443.73€362.63€406.5033
May ’24€344.00
€392.86
+14.2%
4.5%€430.23€354.57€426.4034
Apr ’24€333.95
€393.66
+17.9%
4.8%€435.42€358.85€444.2034
Mar ’24€329.35
€395.00
+19.9%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€337.80
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Jan ’24€323.15
€374.18
+15.8%
7.5%€445.28€292.45€385.8034
Dec ’23€339.75
€381.12
+12.2%
7.9%€455.67€299.27€382.6035
Nov ’23€332.80
€400.85
+20.4%
7.7%€477.85€313.84€357.8035

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%