Bread Financial Holdings, Inc.

BST:LID 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Bread Financial Holdings 가치 평가

LID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LID ( €55.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LID 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LID 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LID 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LID 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익US$316.00m
시가총액US$2.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LID 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LID 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.2x19.8%€101.8m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
46.2x30.4%€1.4b
LID Bread Financial Holdings
9.1x9.5%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LID은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LID 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LID 9.1x업계 평균 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LID 은 Price-To-Earnings 9.1 European Consumer Finance 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LID 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LID PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LID 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€53.26
0%
23.9%€83.09€32.10n/a15
Nov ’25n/a
€49.82
0%
23.2%€81.38€31.44n/a15
Oct ’25€41.50
€48.13
+16.0%
18.0%€60.53€31.62n/a15
Sep ’25n/a
€49.26
0%
17.2%€60.07€31.38n/a15
Aug ’25n/a
€49.37
0%
17.6%€62.09€32.43n/a15
Jul ’25n/a
€39.91
0%
24.7%€62.40€24.21n/a14
Jun ’25n/a
€38.05
0%
25.4%€61.65€23.92n/a14
May ’25n/a
€34.69
0%
15.1%€44.75€24.24n/a14
Apr ’25n/a
€34.21
0%
19.0%€47.99€24.92n/a14
Mar ’25n/a
€34.21
0%
19.0%€47.99€24.92n/a14
Feb ’25n/a
€33.98
0%
19.2%€47.84€23.00n/a15
Jan ’25n/a
€31.71
0%
23.5%€48.55€21.98n/a13
Dec ’24n/a
€32.30
0%
23.3%€48.59€22.00n/a13
Nov ’24€26.60
€35.59
+33.8%
23.0%€50.08€27.40n/a12
Oct ’24n/a
€43.07
0%
15.3%€59.69€34.51€41.5011
Sep ’24n/a
€42.83
0%
15.1%€59.01€34.11n/a11
Aug ’24€37.60
€40.67
+8.2%
17.5%€58.20€30.92n/a11
Jul ’24n/a
€36.21
0%
25.6%€59.28€25.94n/a11
Jun ’24n/a
€35.50
0%
24.5%€57.89€25.33n/a12
May ’24n/a
€36.75
0%
24.4%€58.08€27.23n/a12
Apr ’24n/a
€42.90
0%
16.6%€60.01€32.82n/a12
Mar ’24n/a
€49.06
0%
36.5%€106.29€35.74n/a13
Feb ’24n/a
€49.04
0%
36.9%€106.71€35.88n/a13
Jan ’24n/a
€45.64
0%
18.6%€60.23€33.88n/a12
Dec ’23n/a
€48.76
0%
19.4%€64.79€36.45n/a12
Nov ’23n/a
€48.76
0%
19.4%€64.79€36.45€26.6012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%