Nordnet AB (publ)

BST:9JL 주식 보고서

시가총액: €5.1b

Nordnet 가치 평가

9JL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9JL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9JL ( €20.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9JL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9JL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9JL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9JL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9JL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9JL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익SEK 2.73b
시가총액SEK 58.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9JL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9JL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
9JL Nordnet
21.5x1.6%€58.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 9JL은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9JL 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$356.91m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.28m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.97m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9JL 21.5x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9JL 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9JL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9JL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9JL 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9JL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.06
€18.98
-5.4%
11.1%€22.07€15.89n/a10
Dec ’25€19.49
€18.65
-4.3%
12.2%€22.07€15.88n/a10
Nov ’25€18.79
€18.67
-0.7%
13.0%€22.14€14.98n/a10
Oct ’25€20.92
€19.18
-8.3%
13.3%€22.57€15.08n/a10
Sep ’25€20.38
€19.14
-6.1%
13.4%€22.24€14.86n/a11
Aug ’25€18.67
€18.70
+0.2%
13.4%€21.79€14.55n/a11
Jul ’25€19.36
€17.40
-10.1%
10.9%€19.98€13.85n/a11
Jun ’25€18.01
€16.62
-7.7%
12.6%€19.39€13.44n/a11
May ’25€16.59
€16.05
-3.3%
15.5%€19.20€12.12n/a11
Apr ’25€16.76
€15.56
-7.1%
11.9%€18.52€12.61n/a10
Mar ’25€17.02
€15.56
-8.6%
11.9%€18.52€12.61n/a10
Feb ’25€14.51
€15.63
+7.7%
11.5%€18.59€12.66n/a10
Jan ’25€15.35
€16.46
+7.2%
11.3%€18.81€12.90n/a10
Dec ’24€14.86
€16.06
+8.1%
10.9%€18.24€13.03€19.4910
Nov ’24€13.21
€15.72
+19.0%
10.9%€17.80€12.71€18.7910
Oct ’24€12.41
€15.92
+28.3%
12.4%€18.05€12.64€20.929
Sep ’24€11.77
€15.81
+34.3%
10.4%€17.58€12.31€20.389
Aug ’24€13.17
€16.25
+23.4%
10.7%€18.19€12.73€18.679
Jul ’24€12.14
€16.62
+36.9%
14.3%€21.27€12.35€19.369
Jun ’24€13.00
€16.88
+29.8%
12.4%€21.37€14.04€18.019
May ’24€14.02
€17.27
+23.2%
11.9%€21.75€14.21€16.599
Apr ’24€14.98
€17.15
+14.5%
9.7%€20.38€13.88€16.769
Mar ’24€16.38
€17.58
+7.3%
8.7%€20.77€14.97€17.029
Feb ’24€15.46
€16.05
+3.8%
8.5%€17.62€14.10€14.518
Jan ’24€13.43
€15.65
+16.5%
12.5%€18.39€12.69€15.358
Dec ’23€13.47
€15.65
+16.2%
12.5%€18.39€12.69€14.868

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 04:39
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nordnet AB (publ) 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Christoph GreulichBerenberg