Burford Capital Limited

BST:9BFA 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Burford Capital 가치 평가

9BFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9BFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9BFA ( €12.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9BFA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

9BFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9BFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9BFA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9BFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9BFA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익US$259.55m
시가총액US$2.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9BFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9BFA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
GLJ Grenke
9.1x25.2%€678.6m
ALG ALBIS Leasing
12.6x9.9%€56.0m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.8xn/a€17.6m
KLNMA Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi
13.8xn/a₺75.7b
9BFA Burford Capital
10.9x24.6%€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 9BFA은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

9BFA 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9BFA 10.9x업계 평균 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9BFA 은 Price-To-Earnings 10.9 German Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9BFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9BFA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 9BFA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9BFA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€20.89
0%
5.4%€22.02€19.76n/a2
Dec ’25n/a
€20.89
0%
5.4%€22.02€19.76n/a2
Nov ’25n/a
€20.00
0%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Oct ’25€11.86
€20.00
+68.6%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Sep ’25n/a
€20.00
0%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Aug ’25n/a
€20.25
0%
6.8%€21.62€18.88n/a2
Jul ’25€11.90
€20.25
+70.2%
6.8%€21.62€18.88n/a2
Jun ’25n/a
€19.10
0%
8.7%€21.33€17.35n/a3
May ’25n/a
€19.47
0%
9.1%€21.79€17.48n/a3
Apr ’25n/a
€19.19
0%
8.2%€21.32€17.55n/a3
Mar ’25n/a
€18.62
0%
9.8%€21.08€16.68n/a3
Feb ’25€14.18
€18.62
+31.3%
9.8%€21.08€16.68n/a3
Jan ’25€13.62
€18.74
+37.6%
9.6%€21.16€16.82n/a3
Dec ’24€12.38
€18.74
+51.4%
9.6%€21.16€16.82n/a3
Nov ’24€11.66
€19.04
+63.3%
7.1%€20.84€17.55n/a3
Oct ’24n/a
€19.90
0%
10.0%€22.47€17.42€11.864
Sep ’24€12.64
€18.12
+43.4%
16.8%€21.49€14.33n/a4
Aug ’24n/a
€16.79
0%
15.6%€21.11€14.07n/a4
Jul ’24n/a
€16.73
0%
16.2%€21.21€13.90€11.904
Jun ’24n/a
€17.81
0%
13.0%€21.09€16.11n/a3
May ’24€11.32
€15.18
+34.1%
4.0%€15.63€14.33n/a3
Apr ’24n/a
€13.92
0%
13.5%€15.63€11.31n/a3
Mar ’24€7.55
€12.65
+67.6%
25.8%€16.15€7.84n/a4
Feb ’24n/a
€12.65
0%
25.8%€16.15€7.84€14.184
Jan ’24n/a
€12.65
0%
25.8%€16.15€7.84€13.624
Dec ’23€8.60
€12.65
+47.1%
25.8%€16.15€7.84€12.384

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 13:02
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Burford Capital Limited 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander BowersBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.