illimity Bank S.p.A.

BST:53D 주식 보고서

시가총액: €279.1m

illimity Bank 가치 평가

53D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 53D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 53D ( €3.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 53D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

53D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 53D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 53D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 53D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
53D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익€60.36m
시가총액€279.09m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 53D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 53D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.7x
GLJ Grenke
8.4x23.0%€717.7m
ALG ALBIS Leasing
13.3x-3.3%€58.9m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
DFTK DF Deutsche Forfait
15.2xn/a€17.8m
53D illimity Bank
4.6x4.0%€279.1m

Price-To-Earnings 대 피어: 53D은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

53D 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
53D 4.6x업계 평균 10.8xNo. of Companies14PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 53D 은 Price-To-Earnings 4.6 German Diversified Financial 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

53D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

53D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 53D 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 53D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.31
€5.01
+51.3%
13.3%€6.00€4.40n/a4
Nov ’25€3.64
€5.49
+50.8%
8.9%€6.00€5.00n/a4
Oct ’25€4.55
€5.66
+24.5%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Sep ’25€4.76
€5.66
+18.9%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Aug ’25€4.59
€5.71
+24.5%
5.5%€6.00€5.20n/a4
Jul ’25€4.77
€5.79
+21.4%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Jun ’25€4.98
€5.79
+16.3%
3.5%€6.00€5.50n/a4
May ’25€5.14
€5.79
+12.6%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Apr ’25€4.75
€6.16
+29.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Mar ’25€4.53
€6.16
+36.1%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Feb ’25€4.99
€6.90
+38.3%
14.1%€8.50€5.90n/a4
Jan ’25€5.37
€7.30
+36.1%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Dec ’24€5.20
€7.30
+40.4%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Nov ’24€4.71
€7.90
+67.7%
12.3%€8.90€6.50€3.644
Oct ’24€5.12
€8.03
+56.7%
9.9%€8.90€7.00€4.554
Sep ’24€5.90
€8.03
+36.0%
9.9%€8.90€7.00€4.764
Aug ’24€5.83
€8.10
+38.9%
8.7%€8.90€7.30€4.594
Jul ’24€6.22
€8.55
+37.5%
7.3%€9.10€7.50€4.774
Jun ’24€6.16
€8.55
+38.9%
7.3%€9.10€7.50€4.984
May ’24€6.29
€9.05
+44.0%
11.6%€10.20€7.50€5.144
Apr ’24€6.02
€9.05
+50.5%
11.6%€10.20€7.50€4.754
Mar ’24€6.49
€9.55
+47.3%
18.1%€12.20€7.50€4.534
Feb ’24€7.57
€11.04
+45.9%
11.0%€12.30€9.65€4.994
Jan ’24€6.82
€11.56
+69.7%
9.1%€12.30€9.75€5.374
Dec ’23n/a
€11.84
0%
11.0%€13.30€9.75€5.204
Nov ’23n/a
€11.84
0%
11.0%€13.30€9.75€4.714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%