AJ Bell plc

BST:3FY 주식 보고서

시가총액: €2.1b

AJ Bell 가치 평가

3FY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3FY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.52
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3FY ( €5.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3FY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3FY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3FY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3FY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3FY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3FY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익UK£84.30m
시가총액UK£1.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3FY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3FY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.9x
FTK flatexDEGIRO
23.6x16.98%€2.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.8xn/a€2.2b
JDC JDC Group
50.5x22.84%€296.1m
BFV Berliner Effektengesellschaft
63.6xn/a€872.7m
3FY AJ Bell
21.1x6.98%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 3FY은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3FY 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.15%US$215.62m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.52m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$21.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.30m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3FY 21.1x업계 평균 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3FY 은 Price-To-Earnings 21.1 German Capital Markets 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3FY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3FY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3FY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3FY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.25
€5.57
+6.08%
14.40%€6.98€3.96n/a13
May ’26€4.86
€5.56
+14.45%
14.03%€6.94€3.94n/a13
Apr ’26€4.70
€5.68
+20.87%
12.71%€7.07€4.61n/a14
Mar ’26€4.94
€5.73
+16.04%
12.74%€7.11€4.64n/a14
Feb ’26n/a
€5.65
0%
14.29%€7.05€4.30n/a14
Jan ’26n/a
€5.74
0%
13.77%€7.09€4.10n/a14
Dec ’25n/a
€5.58
0%
13.40%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25n/a
€5.50
0%
13.90%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25n/a
€5.18
0%
11.24%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25n/a
€5.18
0%
11.24%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25n/a
€5.13
0%
12.80%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25n/a
€4.58
0%
13.48%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25n/a
€4.64
0%
14.28%€5.74€3.34n/a15
May ’25n/a
€4.32
0%
16.14%€5.72€3.22€4.8614
Apr ’25n/a
€4.22
0%
16.60%€5.74€3.12€4.7014
Mar ’25n/a
€4.22
0%
16.60%€5.74€3.12€4.9414
Feb ’25€3.75
€4.20
+11.92%
17.11%€5.72€3.11n/a14
Jan ’25n/a
€4.07
0%
20.30%€5.69€2.80n/a14
Dec ’24n/a
€3.93
0%
19.94%€5.61€2.76n/a14
Nov ’24n/a
€4.21
0%
17.90%€5.60€3.15n/a13
Oct ’24n/a
€4.47
0%
15.95%€6.04€3.16n/a13
Sep ’24n/a
€4.61
0%
13.54%€6.07€3.93n/a12
Aug ’24€3.97
€4.61
+16.13%
13.54%€6.07€3.93n/a12
Jul ’24n/a
€4.72
0%
13.21%€6.11€3.95n/a12
Jun ’24n/a
€4.69
0%
14.18%€6.11€3.61n/a12
May ’24n/a
€4.66
0%
14.44%€5.93€3.39n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€5.65
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 08:58
장 마감 주가2025/05/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AJ Bell plc 17 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael SandersonBarclays
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Alexander MedhurstBarclays