Repay Holdings Corporation

BST:0YR 주식 보고서

시가총액: €707.2m

Repay Holdings 가치 평가

0YR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0YR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0YR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0YR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

0YR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0YR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0YR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0YR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0YR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매US$310.76m
시가총액US$732.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0YR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0YR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
GLJ Grenke
1.3x14.1%€684.8m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x11.2%€657.9m
HYQ Hypoport
2.7x11.5%€1.1b
MLP MLP
0.6x2.3%€650.3m
0YR Repay Holdings
2.2x6.6%€733.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0YR은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0YR 의 PS 비율은 DE Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.77m
CSQ creditshelf
0.006xn/aUS$31.87k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0YR 2.2x업계 평균 2.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0YR 은 Price-To-Sales 2.2 German Diversified Financial 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0YR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0YR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0YR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0YR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€11.01
0%
16.8%€13.51€8.68n/a11
Dec ’25€7.63
€10.80
+41.6%
16.8%€13.26€8.52n/a11
Nov ’25€7.14
€10.61
+48.6%
18.8%€14.58€8.20n/a11
Oct ’25n/a
€10.81
0%
17.2%€14.64€8.23n/a11
Sep ’25n/a
€10.81
0%
17.2%€14.64€8.23n/a11
Aug ’25€8.77
€11.14
+27.0%
15.9%€14.80€8.32n/a11
Jul ’25n/a
€11.18
0%
15.9%€14.85€8.35n/a11
Jun ’25n/a
€11.18
0%
15.9%€14.85€8.35n/a11
May ’25n/a
€10.84
0%
16.5%€14.74€8.29n/a11
Apr ’25n/a
€10.74
0%
17.6%€14.76€8.30n/a11
Mar ’25n/a
€10.34
0%
22.8%€14.76€6.92n/a12
Feb ’25n/a
€9.56
0%
25.1%€14.70€6.89n/a11
Jan ’25n/a
€9.34
0%
27.1%€14.68€6.88n/a11
Dec ’24n/a
€9.53
0%
27.1%€14.97€7.02€7.6311
Nov ’24n/a
€9.96
0%
27.0%€15.11€7.08€7.1411
Oct ’24n/a
€10.62
0%
23.1%€14.97€7.96n/a10
Sep ’24n/a
€10.37
0%
23.1%€14.62€7.76n/a10
Aug ’24n/a
€9.73
0%
30.0%€14.62€6.39€8.7710
Jul ’24n/a
€9.73
0%
30.0%€14.62€6.39n/a10
Jun ’24n/a
€9.63
0%
30.3%€14.74€6.45n/a10
May ’24n/a
€10.63
0%
33.4%€18.41€6.44n/a10
Apr ’24n/a
€11.05
0%
31.2%€18.81€7.52n/a10
Mar ’24n/a
€11.20
0%
30.4%€18.90€7.56n/a10
Feb ’24n/a
€11.07
0%
32.2%€18.38€7.35n/a10
Jan ’24n/a
€10.57
0%
37.3%€18.99€6.65n/a11
Dec ’23n/a
€10.51
0%
39.1%€19.35€6.77n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 07:15
장 마감 주가2024/12/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Repay Holdings Corporation 17 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research