Travel + Leisure 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WD5A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WD5A ( €49.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €107.18 )

WD5A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WD5A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€107.18

Fair Value

53.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: WD5A ( €49.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WD5A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WD5A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WD5A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WD5A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WD5A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WD5A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.8x
수익	US$389.00m
시가총액	US$3.49b

WD5A 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	10.4x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WD5A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WD5A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.7x
TUI1 TUI	7.6x	15.9%	€3.9b
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€291.1m
TIMA ZEAL Network	21.2x	-12.6%	€996.5m
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels	23.4x	14.4%	CN¥24.1b
WD5A Travel + Leisure	8.8x	7.8%	€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WD5A은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WD5A 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WD5A 은 Price-To-Earnings 8.8 German Hospitality 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WD5A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WD5A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.8x
공정 PE 비율	24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WD5A 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WD5A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€49.40	€55.84 +13.0%	12.5%	€64.50	€38.51	n/a	13
Jan ’26	€48.20	€54.55 +13.2%	12.3%	€62.88	€38.11	n/a	12
Dec ’25	€52.50	€52.74 +0.4%	14.4%	€63.00	€38.18	n/a	12
Nov ’25	€43.60	€50.37 +15.5%	13.4%	€59.06	€36.91	n/a	12
Oct ’25	€41.20	€46.67 +13.3%	14.2%	€55.47	€35.79	n/a	12
Sep ’25	€39.40	€49.81 +26.4%	13.1%	€60.05	€36.96	n/a	11
Aug ’25	€42.40	€49.81 +17.5%	13.1%	€60.05	€36.96	n/a	11
Jul ’25	€41.60	€50.36 +21.1%	13.9%	€60.73	€37.37	n/a	10
Jun ’25	€39.80	€50.25 +26.3%	13.3%	€60.59	€37.29	n/a	11
May ’25	€42.20	€50.25 +19.1%	13.3%	€60.59	€37.29	n/a	11
Apr ’25	€44.60	€48.60 +9.0%	13.5%	€59.97	€36.90	n/a	11
Mar ’25	€41.20	€47.78 +16.0%	12.6%	€56.22	€36.86	n/a	10
Feb ’25	€37.20	€44.31 +19.1%	16.7%	€54.22	€32.16	n/a	9
Jan ’25	€35.60	€43.00 +20.8%	19.4%	€53.81	€29.87	€48.20	9
Dec ’24	€32.40	€41.30 +27.5%	20.3%	€54.49	€30.25	€52.50	9
Nov ’24	€32.00	€40.97 +28.0%	16.5%	€50.86	€34.85	€43.60	8
Oct ’24	€34.80	€48.86 +40.4%	17.1%	€62.83	€36.17	€41.20	9
Sep ’24	€37.00	€48.01 +29.8%	15.5%	€61.07	€38.86	€39.40	9
Aug ’24	€36.80	€45.46 +23.5%	14.3%	€54.71	€38.30	€42.40	7
Jul ’24	€37.20	€46.37 +24.6%	19.8%	€60.78	€31.75	€41.60	9
Jun ’24	€33.80	€46.37 +37.2%	19.8%	€60.78	€31.75	€39.80	9
May ’24	€34.20	€46.37 +35.6%	19.8%	€60.78	€31.75	€42.20	9
Apr ’24	€35.00	€53.08 +51.6%	21.7%	€69.14	€33.19	€44.60	7
Mar ’24	€39.40	€52.96 +34.4%	22.4%	€71.09	€34.12	€41.20	8
Feb ’24	€38.60	€53.04 +37.4%	24.2%	€71.27	€29.46	€37.20	8
Jan ’24	€33.60	€54.08 +61.0%	24.0%	€72.44	€29.94	€35.60	8

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

€57.34

Fair Value

13.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 04:30
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Travel + Leisure Co. 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Fred Lowrance	Avondale Partners
Brandt Montour	Barclays
Dany Asad	BofA Global Research