Yum! Brands 가치 평가
TGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TGR ( €130.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TGR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TGR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 수익 | US$1.53b |
| 시가총액 | US$37.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.4x | ||
QSR Restaurant Brands International | 16.6x | 9.9% | US$29.3b |
TUI1 TUI | 8.1x | 16.1% | €4.1b |
DRI Darden Restaurants | 21x | 8.2% | US$22.0b |
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12x | n/a | CA$31.3b |
TGR Yum! Brands | 24.4x | 7.4% | €37.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: TGR은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TGR 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TGR 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 34.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGR 은 예상 24.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €130.25 | €136.67 +4.9% | 5.9% | €150.10 | €123.50 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €132.85 | €135.97 +2.4% | 5.8% | €149.55 | €123.05 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €121.35 | €135.06 +11.3% | 6.0% | €150.06 | €120.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €126.15 | €131.28 +4.1% | 5.8% | €143.78 | €116.82 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €121.85 | €131.53 +7.9% | 5.9% | €144.34 | €117.27 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €122.55 | €133.10 +8.6% | 5.5% | €144.74 | €117.08 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €122.00 | €135.81 +11.3% | 6.2% | €149.89 | €118.24 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €124.20 | €133.90 +7.8% | 6.6% | €148.31 | €116.99 | n/a | 23 |
| May ’25 | €133.30 | €135.23 +1.4% | 7.0% | €151.52 | €118.78 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €126.60 | €133.17 +5.2% | 7.6% | €152.79 | €116.89 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €126.95 | €133.10 +4.8% | 7.0% | €154.06 | €117.87 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €119.75 | €130.55 +9.0% | 8.4% | €151.42 | €107.10 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €117.65 | €128.55 +9.3% | 8.3% | €148.64 | €107.76 | €129.00 | 23 |
| Dec ’24 | €114.85 | €126.86 +10.5% | 8.1% | €146.96 | €106.55 | €132.85 | 23 |
| Nov ’24 | €116.25 | €132.23 +13.7% | 8.6% | €154.25 | €108.82 | €121.35 | 23 |
| Oct ’24 | €117.10 | €136.39 +16.5% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €126.15 | 22 |
| Sep ’24 | €119.15 | €136.39 +14.5% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €121.85 | 22 |
| Aug ’24 | €124.90 | €133.34 +6.8% | 7.3% | €161.82 | €119.33 | €122.55 | 22 |
| Jul ’24 | €127.00 | €135.25 +6.5% | 6.6% | €157.91 | €121.19 | €122.00 | 22 |
| Jun ’24 | €120.15 | €136.71 +13.8% | 6.5% | €159.86 | €122.68 | €124.20 | 21 |
| May ’24 | €126.80 | €131.17 +3.4% | 7.2% | €154.75 | €113.79 | €133.30 | 22 |
| Apr ’24 | €119.00 | €133.02 +11.8% | 7.2% | €156.72 | €115.24 | €126.60 | 21 |
| Mar ’24 | €119.80 | €135.78 +13.3% | 7.0% | €160.34 | €117.90 | €126.95 | 23 |
| Feb ’24 | €120.66 | €129.28 +7.1% | 8.6% | €154.88 | €110.63 | €119.75 | 23 |
| Jan ’24 | €121.40 | €129.02 +6.3% | 8.0% | €150.58 | €112.93 | €117.65 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 10:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Yum! Brands, Inc. 54 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| David Tarantino | Baird |