Rank Group 가치 평가
RNKA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RNKA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RNKA ( €1.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RNKA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RNKA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RNKA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RNKA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 이익 | UK£38.20m |
| 시가총액 | UK£503.43m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RNKA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RNKA은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RNKA의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RNKA 은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 German Hospitality 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RNKA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RNKA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.21 | €1.66 +37.43% | 19.62% | €2.07 | €1.22 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €1.04 | €1.65 +59.00% | 19.86% | €2.06 | €1.22 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €1.07 | €1.65 +54.54% | 19.86% | €2.06 | €1.22 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €1.02 | €1.70 +66.55% | 21.25% | €2.08 | €1.22 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €1.12 | €1.88 +67.60% | 5.25% | €2.00 | €1.76 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €1.19 | €1.97 +65.32% | 11.55% | €2.28 | €1.76 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €1.34 | €1.97 +47.20% | 11.55% | €2.29 | €1.76 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.56 | €2.11 +35.23% | 10.19% | €2.32 | €1.89 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €1.50 | €2.11 +40.64% | 10.19% | €2.32 | €1.89 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €1.75 | €2.06 +17.67% | 12.04% | €2.31 | €1.81 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €1.49 | €1.69 +13.36% | 9.54% | €1.90 | €1.51 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.41 | €1.69 +19.80% | 9.54% | €1.90 | €1.51 | n/a | 3 |
| May ’26 | €0.94 | €1.46 +54.18% | 9.78% | €1.62 | €1.28 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €0.93 | €1.51 +63.21% | 9.78% | €1.68 | €1.32 | €1.04 | 3 |
| Mar ’26 | €0.92 | €1.51 +64.99% | 9.78% | €1.68 | €1.32 | €1.07 | 3 |
| Feb ’26 | €1.03 | €1.50 +45.80% | 9.78% | €1.67 | €1.31 | €1.02 | 3 |
| Jan ’26 | €0.99 | €1.44 +45.74% | 13.61% | €1.68 | €1.20 | €1.12 | 3 |
| Dec ’25 | €1.03 | €1.44 +40.27% | 13.61% | €1.69 | €1.20 | €1.19 | 3 |
| Nov ’25 | €1.02 | €1.32 +29.60% | 9.09% | €1.44 | €1.20 | €1.34 | 2 |
| Oct ’25 | €1.06 | €1.30 +22.92% | 9.09% | €1.42 | €1.18 | €1.56 | 2 |
| Sep ’25 | €0.86 | €1.29 +49.34% | 9.09% | €1.41 | €1.17 | €1.50 | 2 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.24 +50.31% | 4.76% | €1.30 | €1.18 | €1.75 | 2 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.23 +57.19% | 4.76% | €1.29 | €1.18 | €1.49 | 2 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.23 +28.54% | 4.76% | €1.29 | €1.18 | €1.41 | 2 |
| May ’25 | €0.91 | €1.26 +38.04% | 6.98% | €1.34 | €1.17 | €0.94 | 2 |
| Apr ’25 | €0.78 | €1.26 +62.15% | 6.98% | €1.35 | €1.17 | €0.93 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/20 02:17 |
| 종가 | 2026/04/20 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Rank Group Plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Baker | BofA Global Research |
| Simon French | Canaccord Genuity |
| Richard Stuber | Deutsche Bank |