Flutter Entertainment plc

DB:PPB 주식 리포트

시가총액: €33.7b

Flutter Entertainment 가치 평가

PPB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PPB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€429.5
Fair Value
57.7% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: PPB ( €181.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €429.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PPB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PPB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PPB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PPB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PPB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PPB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율106.6x
이익US$366.00m
시가총액US$39.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PPB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PPB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.9x
TIMA ZEAL Network
21.6x6.37%€1.1b
0QM Angler Gaming
8.2x44.78%€222.7m
TUI1 TUI
5.4x10.44%€3.6b
LVS Las Vegas Sands
28.3x16.84%US$44.1b
PPB Flutter Entertainment
106.6x37.48%€39.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PPB은 Price-To-Earnings 비율(106.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PPB의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PPB 106.6x업계 평균 15.9xNo. of Companies18PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PPB 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(106.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(28.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PPB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PPB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율106.6x
공정 PE 비율38.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PPB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(106.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PPB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€181.85
€285.25
+56.86%
9.52%€338.59€217.60n/a26
Nov ’26€199.80
€286.97
+43.63%
8.18%€337.46€227.29n/a26
Oct ’26€222.30
€292.46
+31.56%
7.24%€331.51€223.28n/a26
Sep ’26€260.20
€294.70
+13.26%
7.14%€335.98€228.26n/a26
Aug ’26€262.40
€282.26
+7.57%
8.43%€339.04€223.44n/a26
Jul ’26€240.90
€261.13
+8.40%
6.66%€290.46€221.26n/a26
Jun ’26€217.60
€269.60
+23.90%
6.71%€299.47€223.72n/a24
May ’26€206.70
€273.42
+32.28%
8.21%€310.00€224.97n/a24
Apr ’26€203.00
€295.18
+45.41%
7.37%€340.17€235.43n/a24
Mar ’26€259.70
€301.15
+15.96%
7.83%€353.86€247.80n/a23
Feb ’26€261.60
€297.96
+13.90%
8.94%€352.47€240.10n/a23
Jan ’26€249.00
€292.17
+17.34%
9.77%€352.83€237.47n/a22
Dec ’25€256.20
€277.33
+8.25%
12.47%€350.30€212.85n/a21
Nov ’25€211.80
€249.77
+17.93%
10.17%€313.52€205.03€199.8019
Oct ’25€210.90
€235.29
+11.56%
12.47%€318.83€187.70€222.3018
Sep ’25€192.35
€224.14
+16.53%
12.88%€320.53€178.77€260.2015
Aug ’25€180.00
€225.69
+25.38%
14.92%€327.84€182.85€262.4012
Jul ’25€167.30
€228.35
+36.49%
15.11%€332.39€185.39€240.9012
Jun ’25€169.15
€226.08
+33.66%
16.40%€327.24€182.52€217.6010
May ’25€172.75
€230.15
+33.23%
16.19%€336.70€184.67€206.7011
Apr ’25€184.70
€243.21
+31.68%
13.98%€325.85€223.44€203.007
€267.21
Fair Value
31.9% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/10 08:06
종가2025/11/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Flutter Entertainment plc는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
James Rowland ClarkBarclays
Brandt MontourBarclays