PENN Entertainment, Inc.

DB:PN1 주식 보고서

시가총액: €2.7b

PENN Entertainment 가치 평가

PN1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PN1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PN1 ( €17.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PN1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PN1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PN1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PN1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PN1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PN1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$6.30b
시가총액US$2.80b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PN1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PN1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
TIMA ZEAL Network
7.2x12.7%€1.1b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.2b
EMH pferdewetten.de
1x22.9%€19.8m
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.4m
PN1 PENN Entertainment
0.4x6.1%€2.8b

Price-To-Sales 대 피어: PN1은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PN1 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PN1 0.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PN1 은 Price-To-Sales 0.4 German Hospitality 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PN1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PN1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PN1 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PN1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.75
€22.35
+25.9%
15.0%€28.94€17.36n/a17
Dec ’25€19.84
€21.50
+8.4%
15.3%€28.41€17.05n/a17
Nov ’25€17.98
€20.83
+15.9%
15.6%€27.81€16.69n/a17
Oct ’25€16.70
€20.54
+23.0%
15.5%€27.07€16.24n/a17
Sep ’25€16.54
€20.90
+26.4%
15.3%€27.48€16.49n/a17
Aug ’25€18.24
€20.44
+12.0%
18.2%€27.58€15.63n/a17
Jul ’25€17.77
€21.09
+18.6%
20.5%€29.87€15.87n/a17
Jun ’25€13.29
€20.11
+51.3%
19.2%€29.50€15.67n/a19
May ’25€15.72
€23.91
+52.1%
16.0%€30.86€16.84n/a19
Apr ’25€16.59
€24.56
+48.1%
16.7%€33.21€18.45n/a19
Mar ’25€16.82
€24.59
+46.2%
16.9%€33.22€18.46n/a18
Feb ’25€20.64
€27.52
+33.4%
13.6%€35.01€21.19n/a19
Jan ’25€23.86
€27.06
+13.4%
16.4%€34.86€20.18n/a18
Dec ’24€22.20
€26.70
+20.3%
16.4%€34.72€20.10€19.8418
Nov ’24€18.50
€29.17
+57.7%
18.8%€41.54€22.66€17.9818
Oct ’24€21.62
€30.74
+42.2%
16.3%€41.20€24.35€16.7017
Sep ’24€21.54
€30.02
+39.4%
15.5%€40.46€24.83€16.5417
Aug ’24€23.59
€31.80
+34.8%
23.2%€50.62€23.50€18.2417
Jul ’24€21.69
€33.12
+52.7%
23.2%€51.53€24.84€17.7718
Jun ’24€23.20
€33.58
+44.7%
22.4%€51.83€24.99€13.2918
May ’24€26.50
€37.47
+41.4%
21.8%€59.25€28.26€15.7218
Apr ’24€26.27
€39.29
+49.6%
21.1%€60.96€29.07€16.5918
Mar ’24€28.55
€39.29
+37.6%
21.1%€60.96€29.07€16.8218
Feb ’24€32.23
€40.63
+26.1%
27.3%€73.59€30.36€20.6418
Jan ’24€27.29
€43.58
+59.7%
24.8%€74.88€29.95€23.8618
Dec ’23€33.33
€45.43
+36.3%
24.7%€77.42€30.97€22.2018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 21:35
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PENN Entertainment, Inc. 52 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays