Playa Hotels & Resorts N.V.

DB:PL0 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Playa Hotels & Resorts 가치 평가

PL0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PL0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PL0 ( €9.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PL0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PL0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PL0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PL0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PL0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PL0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익US$65.78m
시가총액US$1.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PL0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PL0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
20.3x-4.5%€955.1m
BVH Bluegreen Vacations Holding
20.7x15.2%US$1.3b
PL0 Playa Hotels & Resorts
18.1x8.2%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PL0은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PL0 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PL0 18.1x업계 평균 17.2xNo. of Companies18PE01632486480+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PL0 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PL0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PL0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PL0 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PL0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.30
€10.34
+11.2%
21.6%€13.36€7.64n/a6
Nov ’25€7.80
€9.53
+22.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Oct ’25€6.85
€9.53
+39.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Sep ’25€7.05
€9.53
+35.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Aug ’25€7.60
€11.01
+44.9%
16.7%€12.85€7.34n/a6
Jul ’25€7.65
€11.01
+43.9%
16.7%€12.85€7.34n/a6
Jun ’25€7.65
€11.09
+45.0%
16.7%€12.94€7.39n/a6
May ’25€8.40
€11.66
+38.8%
19.7%€14.73€7.36n/a6
Apr ’25€8.95
€11.66
+30.3%
19.7%€14.73€7.36n/a6
Mar ’25€8.55
€11.53
+34.8%
20.5%€14.75€7.38n/a6
Feb ’25€7.75
€11.50
+48.4%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Jan ’25€7.80
€11.50
+47.5%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Dec ’24€6.80
€11.50
+69.2%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Nov ’24€6.75
€11.21
+66.0%
20.2%€14.54€7.27€7.806
Oct ’24€6.80
€11.21
+64.8%
20.2%€14.54€7.27€6.856
Sep ’24€6.95
€11.21
+61.3%
20.2%€14.54€7.27€7.056
Aug ’24€7.35
€11.43
+55.5%
20.8%€14.25€7.13€7.606
Jul ’24€7.45
€11.92
+60.0%
21.8%€14.67€7.34€7.656
Jun ’24€8.40
€12.16
+44.8%
17.1%€14.59€9.12€7.656
May ’24€8.45
€12.15
+43.7%
16.1%€14.76€9.23€8.406
Apr ’24€8.75
€12.15
+38.8%
16.1%€14.76€9.23€8.956
Mar ’24€8.60
€11.78
+37.0%
21.0%€15.08€8.48€8.556
Feb ’24€7.00
€11.04
+57.8%
18.0%€13.80€8.28€7.756
Jan ’24€5.85
€11.08
+89.3%
20.4%€14.04€7.49€7.806
Dec ’23€5.85
€11.68
+99.7%
22.3%€14.96€7.23€6.806
Nov ’23€6.20
€12.22
+97.0%
24.6%€15.01€7.26€6.756

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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