Jack in the Box 가치 평가
JBX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JBX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JBX ( €36.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JBX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JBX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JBX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| JBX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | US$1.57b |
| 시가총액 | US$718.01m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JBX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: JBX은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
JBX 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
9UX Hostmore | 0.0006x | n/a | US$138.43k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: JBX 은 Price-To-Sales 0.4 German Hospitality 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
JBX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: JBX 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.80 | €50.50 +37.2% | 13.8% | €63.45 | €39.04 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €40.40 | €50.64 +25.3% | 11.6% | €61.61 | €40.76 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €42.80 | €51.45 +20.2% | 11.6% | €62.42 | €41.29 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €45.00 | €55.60 +23.6% | 19.3% | €87.67 | €42.45 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €41.40 | €57.06 +37.8% | 18.0% | €85.70 | €46.01 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €44.80 | €57.06 +27.4% | 18.0% | €85.70 | €46.01 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €54.50 | €61.89 +13.6% | 17.7% | €87.50 | €46.97 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €46.80 | €63.80 +36.3% | 16.9% | €88.68 | €51.34 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €49.60 | €65.18 +31.4% | 21.0% | €103.05 | €52.45 | n/a | 19 |
| May ’25 | €54.00 | €77.89 +44.2% | 16.0% | €110.00 | €60.59 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €65.00 | €80.78 +24.3% | 11.9% | €108.87 | €69.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €67.50 | €80.48 +19.2% | 12.5% | €108.89 | €69.21 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €72.00 | €81.49 +13.2% | 11.3% | €110.80 | €69.25 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €73.50 | €74.66 +1.6% | 14.2% | €108.67 | €63.39 | €40.40 | 18 |
| Dec ’24 | €69.00 | €73.61 +6.7% | 14.5% | €110.03 | €64.18 | €42.80 | 18 |
| Nov ’24 | €59.50 | €83.78 +40.8% | 19.9% | €124.73 | €61.89 | €45.00 | 18 |
| Oct ’24 | €64.50 | €93.01 +44.2% | 10.3% | €121.50 | €80.39 | €41.40 | 16 |
| Sep ’24 | €74.00 | €93.01 +25.7% | 10.3% | €121.50 | €80.39 | €44.80 | 16 |
| Aug ’24 | €88.50 | €94.00 +6.2% | 8.1% | €113.39 | €84.36 | €54.50 | 16 |
| Jul ’24 | €87.50 | €93.93 +7.3% | 7.9% | €114.55 | €85.23 | €46.80 | 16 |
| Jun ’24 | €81.00 | €94.90 +17.2% | 7.7% | €116.08 | €88.22 | €49.60 | 15 |
| May ’24 | €83.50 | €83.46 -0.04% | 8.2% | €103.77 | €72.82 | €54.00 | 16 |
| Apr ’24 | €77.50 | €84.63 +9.2% | 8.4% | €105.10 | €73.75 | €65.00 | 15 |
| Mar ’24 | €80.00 | €77.90 -2.6% | 12.4% | €107.86 | €68.47 | €67.50 | 16 |
| Feb ’24 | €69.50 | €74.73 +7.5% | 12.3% | €106.02 | €67.30 | €72.00 | 16 |
| Jan ’24 | €64.50 | €75.04 +16.3% | 7.2% | €86.67 | €68.77 | €73.50 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 07:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2024/09/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jack in the Box Inc. 41 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |