TAL Education Group

DB:IZZ 주식 리포트

시가총액: €5.8b

TAL Education Group 가치 평가

IZZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IZZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: IZZ ( €9.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IZZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IZZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IZZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IZZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IZZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IZZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.6x
이익US$278.65m
시가총액US$6.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IZZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IZZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.5x
TUI1 TUI
6.3x11.35%€4.3b
TIMA ZEAL Network
21.6x6.33%€1.0b
DUOL Duolingo
13.5x-18.54%US$5.2b
EDU New Oriental Education & Technology Group
24.5x17.24%US$9.3b
IZZ TAL Education Group
24.6x16.94%€6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: IZZ은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

IZZ의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IZZ 24.6x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IZZ 은 European Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(17.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IZZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IZZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IZZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IZZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€9.50
€13.13
+38.23%
11.93%€16.37€9.69n/a18
Feb ’27€10.30
€13.06
+26.82%
12.64%€16.44€9.73n/a18
Jan ’27€9.20
€12.31
+33.83%
11.61%€15.07€9.54n/a18
Dec ’26€9.25
€12.57
+35.92%
11.31%€15.37€9.72n/a19
Nov ’26€11.30
€12.46
+10.25%
12.26%€15.35€9.63n/a19
Oct ’26€9.35
€11.15
+19.21%
10.61%€14.45€9.52n/a19
Sep ’26€8.90
€11.15
+25.24%
10.61%€14.45€9.52n/a19
Aug ’26€9.45
€11.12
+17.69%
11.79%€14.55€9.50n/a19
Jul ’26€8.60
€10.48
+21.83%
12.84%€12.73€8.16n/a20
Jun ’26€9.30
€10.89
+17.12%
12.67%€13.12€8.41n/a20
May ’26€7.90
€11.01
+39.31%
14.98%€15.06€8.36n/a20
Apr ’26€12.10
€13.84
+14.39%
11.58%€16.63€10.62n/a19
Mar ’26€12.40
€14.25
+14.90%
11.58%€17.12€10.94n/a19
Feb ’26€11.90
€14.08
+18.35%
10.78%€16.40€10.96€10.3019
Jan ’26€9.25
€13.40
+44.85%
12.84%€16.40€9.84€9.2019
Dec ’25€9.60
€12.95
+34.93%
13.22%€15.69€9.41€9.2519
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.24%
12.95%€15.72€9.43€11.3020
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.94%
15.84%€15.23€8.51€9.3520
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.95%
13.65%€15.51€8.85€8.9020
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.62%
16.22%€19.74€8.99€9.4520
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.09%
14.39%€19.90€9.06€8.6020
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.24%
14.41%€19.61€8.93€9.3020
May ’25€11.70
€14.90
+27.37%
15.20%€19.87€9.05€7.9019
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.66%
25.47%€16.17€2.65€12.1017
Mar ’25€13.70
€12.47
-8.97%
25.31%€16.38€2.68€12.4017
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.58%
23.83%€14.55€2.67€11.9017
€13.21
Fair Value
28.1% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/15 11:57
종가2026/02/13 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TAL Education Group는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International