Domino's Pizza Enterprises 가치 평가
HQX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HQX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HQX ( €13.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HQX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HQX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HQX 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HQX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | AU$2.30b |
| 시가총액 | AU$2.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 4.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HQX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HQX은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HQX 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HQX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HQX 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.50 | €19.42 +43.9% | 24.0% | €32.79 | €12.44 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €13.90 | €20.09 +44.6% | 23.3% | €33.79 | €13.98 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €16.40 | €20.79 +26.7% | 23.0% | €34.85 | €14.42 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €17.70 | €21.30 +20.4% | 22.1% | €34.65 | €15.36 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €16.70 | €21.97 +31.5% | 21.7% | €35.23 | €15.61 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €19.70 | €22.60 +14.7% | 21.0% | €35.78 | €15.86 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €19.80 | €23.69 +19.6% | 19.0% | €35.60 | €15.77 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €21.00 | €23.08 +9.9% | 19.7% | €34.91 | €15.47 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €18.10 | €23.14 +27.9% | 19.7% | €35.01 | €15.51 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €19.30 | €24.85 +28.7% | 17.0% | €35.00 | €15.51 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €21.80 | €27.37 +25.6% | 18.2% | €37.81 | €15.93 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €23.20 | €27.47 +18.4% | 18.3% | €37.40 | €15.76 | n/a | 14 |
| May ’25 | €23.60 | €27.61 +17.0% | 18.9% | €36.99 | €15.58 | €13.40 | 14 |
| Apr ’25 | €25.80 | €27.96 +8.4% | 18.6% | €36.95 | €15.57 | €13.90 | 14 |
| Mar ’25 | €26.60 | €27.96 +5.1% | 18.6% | €36.95 | €15.57 | €16.40 | 14 |
| Feb ’25 | €24.60 | €30.01 +22.0% | 20.7% | €41.51 | €15.69 | €17.70 | 14 |
| Jan ’25 | €36.00 | €33.92 -5.8% | 15.0% | €41.46 | €24.57 | €16.70 | 14 |
| Dec ’24 | €31.60 | €33.63 +6.4% | 15.0% | €40.61 | €24.07 | €19.70 | 15 |
| Nov ’24 | €30.80 | €33.80 +9.7% | 15.0% | €41.13 | €24.37 | €19.80 | 15 |
| Oct ’24 | €32.20 | €33.78 +4.9% | 15.7% | €40.96 | €24.28 | €21.00 | 15 |
| Sep ’24 | €32.20 | €33.49 +4.0% | 15.3% | €40.36 | €23.92 | €18.10 | 15 |
| Aug ’24 | €29.20 | €32.63 +11.7% | 19.7% | €41.77 | €24.57 | €19.30 | 15 |
| Jul ’24 | €28.00 | €33.36 +19.2% | 19.7% | €42.71 | €25.12 | €21.80 | 15 |
| Jun ’24 | €29.40 | €38.18 +29.9% | 12.6% | €46.09 | €30.73 | €23.20 | 15 |
| May ’24 | €29.80 | €38.11 +27.9% | 13.1% | €46.00 | €30.66 | €23.60 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 10:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2024/12/29 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Domino's Pizza Enterprises Limited 27 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Hannah Mitchell | BofA Global Research |
| Mitchell Hawker | BofA Global Research |