Golden Entertainment, Inc.

DB:GE6 주식 보고서

시가총액: €892.4m

Golden Entertainment 가치 평가

GE6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GE6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GE6 ( €31.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GE6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

GE6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GE6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GE6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GE6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GE6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.2x
수익US$38.38m
시가총액US$929.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GE6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GE6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
TIMA ZEAL Network
19.9x-5.0%€935.6m
IFA LS Invest
6.6xn/a€296.1m
7x17.3%€3.8b
A192080 DoubleUGames
6x10.1%₩969.5b
GE6 Golden Entertainment
24.2x-25.4%€929.3m

Price-To-Earnings 대 피어: GE6은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GE6 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GE6 24.2x업계 평균 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GE6 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GE6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GE6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GE6 24.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GE6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.80
€33.72
+6.0%
7.2%€37.32€28.92n/a7
Nov ’25€26.60
€34.04
+28.0%
8.2%€37.08€28.74n/a7
Oct ’25€28.20
€33.68
+19.4%
8.6%€36.90€27.90n/a7
Sep ’25€28.80
€34.94
+21.3%
9.5%€40.30€29.31n/a7
Aug ’25€30.60
€36.71
+20.0%
9.2%€42.22€32.12n/a7
Jul ’25€28.60
€38.54
+34.7%
10.3%€43.27€32.22n/a7
Jun ’25€26.60
€38.54
+44.9%
10.3%€43.27€32.22n/a7
May ’25€30.20
€41.42
+37.1%
5.5%€43.81€37.29n/a7
Apr ’25€32.80
€40.72
+24.1%
5.8%€43.17€36.74n/a6
Mar ’25€33.80
€40.79
+20.7%
6.3%€43.37€36.91n/a5
Feb ’25€35.20
€41.91
+19.1%
8.5%€45.95€36.76n/a5
Jan ’25€36.00
€43.09
+19.7%
10.6%€48.50€36.37n/a5
Dec ’24€32.40
€43.09
+33.0%
10.6%€48.50€36.37n/a5
Nov ’24€29.20
€44.94
+53.9%
10.5%€50.04€36.82€26.605
Oct ’24€32.20
€49.24
+52.9%
18.7%€65.78€38.53€28.205
Sep ’24€33.40
€47.65
+42.7%
17.2%€63.95€37.45€28.806
Aug ’24€39.20
€47.48
+21.1%
15.9%€63.74€37.33€30.607
Jul ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.3%€64.47€37.76€28.607
Jun ’24€39.60
€49.73
+25.6%
15.3%€64.47€37.76€26.607
May ’24€38.20
€51.69
+35.3%
14.3%€65.79€40.41€30.207
Apr ’24€38.60
€51.69
+33.9%
14.3%€65.79€40.41€32.807
Mar ’24€38.40
€50.16
+30.6%
13.7%€64.87€39.85€33.808
Feb ’24€36.00
€50.16
+39.3%
13.7%€64.87€39.85€35.208
Jan ’24€34.80
€53.87
+54.8%
10.7%€66.45€46.52€36.008
Dec ’23€41.80
€57.46
+37.5%
10.7%€70.26€49.18€32.408
Nov ’23€43.20
€59.19
+37.0%
10.7%€70.23€51.17€29.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴