Domino's Pizza 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 EZV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EZV ( €396.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €428.4 )

EZV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EZV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€428.40

Fair Value

7.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: EZV ( €396.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €428.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EZV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EZV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EZV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EZV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EZV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EZV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.3x
수익	US$572.02m
시가총액	US$14.25b

EZV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.1x
기업 가치/EBITDA	20.9x
PEG 비율	4.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EZV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EZV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.3x
TUI1 TUI	7.6x	15.9%	€3.9b
YUMC Yum China Holdings	17.9x	9.1%	US$16.5b
6862 Haidilao International Holding	17.1x	9.4%	HK$77.6b
SW Sodexo	14.5x	7.4%	€10.7b
EZV Domino's Pizza	24.3x	5.7%	€14.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EZV은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EZV 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EZV 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EZV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EZV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.3x
공정 PE 비율	28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EZV 은 예상 24.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EZV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€396.20	€467.57 +18.0%	9.4%	€541.89	€399.39	n/a	31
Jan ’26	€407.25	€461.57 +13.3%	10.0%	€536.81	€355.31	n/a	31
Dec ’25	€449.15	€461.57 +2.8%	10.0%	€536.81	€355.31	n/a	31
Nov ’25	€390.95	€439.13 +12.3%	9.8%	€515.11	€342.18	n/a	31
Oct ’25	€388.05	€437.12 +12.6%	9.9%	€520.90	€341.28	n/a	31
Sep ’25	€371.30	€453.34 +22.1%	10.5%	€535.86	€351.08	n/a	31
Aug ’25	€394.40	€453.34 +14.9%	10.5%	€535.86	€351.08	n/a	31
Jul ’25	€470.15	€507.55 +8.0%	9.0%	€582.81	€395.68	n/a	31
Jun ’25	€467.15	€501.66 +7.4%	8.5%	€580.55	€394.15	n/a	30
May ’25	€490.70	€502.50 +2.4%	8.7%	€586.44	€398.14	n/a	30
Apr ’25	€453.10	€444.45 -1.9%	8.8%	€502.37	€365.36	n/a	29
Mar ’25	€411.40	€443.99 +7.9%	9.6%	€507.54	€369.12	n/a	29
Feb ’25	€396.75	€402.59 +1.5%	8.6%	€461.65	€319.46	n/a	30
Jan ’25	€368.30	€385.48 +4.7%	9.5%	€437.50	€298.91	€407.25	30
Dec ’24	€359.75	€374.61 +4.1%	9.6%	€440.79	€301.16	€449.15	28
Nov ’24	€317.80	€387.46 +21.9%	9.7%	€457.50	€312.58	€390.95	28
Oct ’24	€357.90	€392.78 +9.7%	9.9%	€456.87	€302.69	€388.05	27
Sep ’24	€358.60	€376.74 +5.1%	10.3%	€442.28	€293.02	€371.30	27
Aug ’24	€363.40	€372.06 +2.4%	10.6%	€440.40	€291.78	€394.40	27
Jul ’24	€306.00	€321.32 +5.0%	10.4%	€383.29	€249.37	€470.15	26
Jun ’24	€274.25	€322.18 +17.5%	10.7%	€385.70	€250.94	€467.15	25
May ’24	€289.25	€316.51 +9.4%	10.6%	€378.27	€246.11	€490.70	25
Apr ’24	€301.05	€314.82 +4.6%	11.3%	€374.54	€249.08	€453.10	26
Mar ’24	€282.15	€323.72 +14.7%	10.9%	€383.75	€255.20	€411.40	26
Feb ’24	€326.95	€352.55 +7.8%	11.5%	€424.07	€275.65	€396.75	28
Jan ’24	€326.05	€363.57 +11.5%	11.4%	€436.68	€299.03	€368.30	28

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 31 Analysts

€474.98

Fair Value

16.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 01:16
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/09/08
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Domino's Pizza, Inc. 57 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Staszak	Argus Research Company
David Tarantino	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research