Wingstop Inc.

DB:EWG 주식 보고서

시가총액: €8.2b

Wingstop 가치 평가

EWG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EWG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EWG ( €278 )는 당사 추정치인 공정 가치( €180.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EWG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EWG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EWG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EWG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EWG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EWG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.3x
수익US$100.78m
시가총액US$8.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EWG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EWG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
7550 Zensho Holdings
37.6x19.8%JP¥1.4t
ARMK Aramark
37.9x20.1%US$9.9b
EWG Wingstop
84.3x19.4%€8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EWG은 Price-To-Earnings 비율(84.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EWG 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EWG 84.3x업계 평균 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EWG 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EWG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EWG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.3x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EWG 84.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EWG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€278.00
€344.46
+23.9%
16.2%€443.62€170.62n/a23
Dec ’25€312.00
€337.83
+8.3%
16.3%€436.64€167.94n/a23
Nov ’25€280.00
€340.40
+21.6%
16.4%€431.87€166.10n/a23
Oct ’25€376.00
€366.83
-2.4%
16.1%€425.03€150.33n/a20
Sep ’25€346.00
€376.49
+8.8%
15.9%€435.24€153.94n/a20
Aug ’25€348.00
€380.03
+9.2%
16.7%€440.18€140.86n/a20
Jul ’25€394.00
€367.56
-6.7%
16.8%€429.33€141.56n/a19
Jun ’25€354.00
€357.24
+0.9%
17.4%€425.69€140.36n/a18
May ’25€366.00
€343.41
-6.2%
18.6%€402.18€130.01n/a18
Apr ’25€338.00
€299.09
-11.5%
18.4%€378.55€128.34n/a17
Mar ’25€320.00
€290.58
-9.2%
18.1%€364.51€128.27n/a18
Feb ’25€260.00
€239.70
-7.8%
19.1%€305.42€105.51n/a17
Jan ’25€232.00
€209.53
-9.7%
18.3%€259.04€103.61n/a17
Dec ’24€220.00
€193.32
-12.1%
13.7%€237.59€104.17€312.0018
Nov ’24€186.00
€190.95
+2.7%
13.5%€227.11€107.88€280.0019
Oct ’24€171.00
€186.35
+9.0%
15.4%€227.09€107.87€376.0018
Sep ’24€147.00
€178.46
+21.4%
15.9%€220.27€104.63€346.0018
Aug ’24€152.00
€185.35
+21.9%
15.0%€217.70€97.06€348.0018
Jul ’24€180.00
€190.04
+5.6%
15.5%€218.93€97.61€394.0018
Jun ’24€186.00
€191.74
+3.1%
16.1%€221.04€98.55€354.0016
May ’24€181.00
€169.99
-6.1%
15.9%€205.09€89.33€366.0016
Apr ’24€168.00
€172.68
+2.8%
8.5%€190.53€148.70€338.0015
Mar ’24€159.00
€173.69
+9.2%
8.9%€193.25€150.83€320.0016
Feb ’24€145.00
€149.30
+3.0%
10.5%€171.47€121.69€260.0018
Jan ’24€134.00
€152.12
+13.5%
11.5%€176.55€118.65€232.0019
Dec ’23€153.00
€152.63
-0.2%
14.9%€181.57€92.74€220.0020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 11:05
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wingstop Inc. 37 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays