Wingstop 가치 평가
EWG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EWG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EWG ( €185 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EWG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
EWG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EWG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EWG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.3x |
| 이익 | US$171.51m |
| 시가총액 | US$6.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.6x |
| 기업가치/EBITDA | 35.6x |
| PEG 비율 | 7.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EWG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EWG은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EWG의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EWG 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(28.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EWG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.3x |
| 공정 PE 비율 | 16x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EWG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €186.00 | €300.02 +61.30% | 15.64% | €373.03 | €160.49 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €212.00 | €329.68 +55.51% | 14.57% | €406.31 | €157.58 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €280.00 | €342.57 +22.35% | 13.69% | €410.84 | €159.34 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €330.00 | €343.00 +3.94% | 13.99% | €411.94 | €153.72 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €286.00 | €292.86 +2.40% | 20.98% | €373.56 | €151.12 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €294.00 | €284.49 -3.23% | 17.83% | €352.32 | €156.78 | n/a | 23 |
| May ’26 | €199.00 | €267.24 +34.29% | 15.49% | €340.99 | €160.31 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €208.00 | €289.66 +39.26% | 15.17% | €370.76 | €167.77 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €220.00 | €311.93 +41.78% | 16.84% | €449.89 | €174.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €294.00 | €342.64 +16.54% | 15.30% | €445.75 | €172.55 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €272.00 | €344.46 +26.64% | 16.23% | €443.62 | €170.62 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €312.00 | €345.00 +10.58% | 16.30% | €445.91 | €171.50 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €280.00 | €340.40 +21.57% | 16.42% | €431.87 | €166.10 | €185.00 | 23 |
| Oct ’25 | €376.00 | €366.83 -2.44% | 16.12% | €425.03 | €150.33 | €212.00 | 20 |
| Sep ’25 | €346.00 | €372.76 +7.73% | 15.89% | €430.92 | €152.41 | €280.00 | 20 |
| Aug ’25 | €348.00 | €380.03 +9.20% | 16.65% | €440.18 | €140.86 | €330.00 | 20 |
| Jul ’25 | €394.00 | €367.56 -6.71% | 16.82% | €429.33 | €141.56 | €286.00 | 19 |
| Jun ’25 | €354.00 | €356.62 +0.74% | 17.44% | €424.95 | €140.11 | €294.00 | 18 |
| May ’25 | €366.00 | €343.41 -6.17% | 18.64% | €402.18 | €130.01 | €199.00 | 18 |
| Apr ’25 | €338.00 | €301.59 -10.77% | 18.40% | €381.71 | €129.41 | €208.00 | 17 |
| Mar ’25 | €320.00 | €290.58 -9.19% | 18.06% | €364.51 | €128.27 | €220.00 | 18 |
| Feb ’25 | €260.00 | €239.70 -7.81% | 19.10% | €305.42 | €105.51 | €294.00 | 17 |
| Jan ’25 | €232.00 | €209.53 -9.69% | 18.33% | €259.04 | €103.61 | €272.00 | 17 |
| Dec ’24 | €220.00 | €193.32 -12.13% | 13.73% | €237.59 | €104.17 | €312.00 | 18 |
| Nov ’24 | €186.00 | €190.95 +2.66% | 13.54% | €227.11 | €107.88 | €280.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 03:25 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wingstop Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |