Dalata Hotel Group plc

DB:DHG 주식 보고서

시가총액: €973.0m

Dalata Hotel Group 가치 평가

DHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DHG ( €4.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DHG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DHG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DHG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DHG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익€84.03m
시가총액€973.04m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DHG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
IFA LS Invest
6.5xn/a€301.0m
TUI1 TUI
7x17.3%€3.9b
TIMA ZEAL Network
20x-5.0%€935.6m
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings
45x22.0%CN¥6.6b
DHG Dalata Hotel Group
11.6x5.0%€973.0m

Price-To-Earnings 대 피어: DHG은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DHG 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DHG 11.6x업계 평균 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DHG 은 Price-To-Earnings 11.6 German Hospitality 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DHG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DHG 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DHG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.50
€5.39
+19.8%
14.6%€6.50€4.60n/a4
Nov ’25€4.32
€5.65
+30.9%
15.5%€6.70€4.60n/a5
Oct ’25€4.24
€5.65
+33.3%
15.5%€6.70€4.60n/a5
Sep ’25€4.30
€5.99
+39.3%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Aug ’25€4.10
€5.99
+46.1%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Jul ’25€4.04
€5.99
+48.3%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Jun ’25€4.19
€5.99
+43.0%
11.8%€6.70€4.70n/a5
May ’25€4.13
€5.99
+45.2%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Apr ’25€4.38
€5.99
+36.9%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Mar ’25€4.50
€5.85
+30.0%
11.0%€6.50€4.70n/a5
Feb ’25€4.75
€5.77
+21.5%
12.1%€6.50€4.70n/a4
Jan ’25€4.67
€5.64
+20.8%
10.4%€6.25€4.70n/a4
Dec ’24€4.30
€5.64
+31.3%
10.4%€6.25€4.70n/a4
Nov ’24€3.97
€5.64
+42.1%
10.4%€6.25€4.70€4.324
Oct ’24€4.03
€5.64
+40.1%
10.4%€6.25€4.70€4.244
Sep ’24€4.28
€5.64
+31.8%
10.4%€6.25€4.70€4.304
Aug ’24€4.35
€5.61
+29.2%
10.5%€6.25€4.70€4.104
Jul ’24€4.53
€5.46
+20.7%
15.2%€6.25€4.10€4.044
Jun ’24€4.25
€5.41
+27.4%
14.8%€6.25€4.10€4.194
May ’24€4.54
€5.41
+19.3%
14.8%€6.25€4.10€4.134
Apr ’24€4.19
€5.13
+22.7%
14.4%€5.80€4.10€4.383
Mar ’24€4.24
€4.45
+5.0%
23.6%€5.50€3.40€4.502
Feb ’24€3.84
€4.90
+27.8%
21.8%€5.80€3.40€4.753
Jan ’24€3.22
€4.60
+42.9%
26.1%€5.80€3.40€4.672
Dec ’23€3.44
€5.40
+57.2%
7.4%€5.80€5.00€4.302
Nov ’23€3.24
€5.40
+66.9%
7.4%€5.80€5.00€3.972

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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