Darden Restaurants, Inc.

DB:DDN 주식 보고서

시가총액: €21.1b

Darden Restaurants 가치 평가

DDN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DDN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DDN ( €173.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €162.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DDN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DDN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DDN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DDN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DDN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익US$1.05b
시가총액US$21.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DDN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DDN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
12.4xn/aCA$32.2b
YUMC Yum China Holdings
21.1x8.7%US$19.1b
QSR Restaurant Brands International
16.8x10.8%US$29.6b
DDN Darden Restaurants
21x8.2%€21.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DDN은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DDN 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DDN 21.0x업계 평균 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DDN 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DDN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DDN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DDN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DDN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€173.80
€185.69
+6.8%
9.7%€214.28€139.33n/a28
Dec ’25€165.35
€168.01
+1.6%
9.2%€193.01€125.60n/a28
Nov ’25€149.60
€168.01
+12.3%
9.2%€193.01€125.60n/a28
Oct ’25€149.55
€163.73
+9.5%
9.3%€187.79€122.20n/a27
Sep ’25n/a
€156.74
0%
8.9%€176.95€114.28n/a28
Aug ’25€136.95
€156.74
+14.4%
8.9%€176.95€114.28n/a28
Jul ’25n/a
€162.11
0%
6.4%€179.56€139.34n/a28
Jun ’25n/a
€162.88
0%
6.6%€178.62€137.18n/a28
May ’25n/a
€167.00
0%
6.6%€182.57€140.22n/a28
Apr ’25€150.10
€164.27
+9.4%
6.6%€179.20€137.63n/a27
Mar ’25€156.00
€162.94
+4.4%
6.7%€178.10€134.73n/a28
Feb ’25n/a
€162.70
0%
6.6%€178.06€134.70n/a29
Jan ’25n/a
€158.37
0%
7.0%€175.24€132.57n/a29
Dec ’24€142.90
€156.95
+9.8%
7.7%€178.18€136.92€165.3529
Nov ’24€134.35
€156.95
+16.8%
7.7%€178.18€136.92€149.6029
Oct ’24€134.25
€162.66
+21.2%
6.6%€180.86€138.98€149.5528
Sep ’24n/a
€156.90
0%
6.6%€176.44€131.20n/a27
Aug ’24n/a
€156.90
0%
6.6%€176.44€131.20€136.9527
Jul ’24n/a
€158.72
0%
6.8%€179.03€133.12n/a25
Jun ’24€149.40
€153.17
+2.5%
5.6%€167.29€132.90n/a25
May ’24n/a
€147.80
0%
5.6%€159.51€127.61n/a27
Apr ’24n/a
€149.78
0%
6.0%€162.14€129.71€150.1027
Mar ’24n/a
€141.63
0%
7.1%€160.35€112.70€156.0028
Feb ’24n/a
€141.97
0%
7.0%€161.33€113.39n/a27
Jan ’24n/a
€142.19
0%
6.1%€157.33€114.94n/a27
Dec ’23€139.72
€137.18
-1.8%
6.4%€151.09€118.16€142.9028

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 05:06
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/11/24
연간 수익2024/05/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Darden Restaurants, Inc. 62 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research