Trip.com Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CLV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CLV ( €66 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €114.92 )

CLV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLV ( €66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.1x
수익	CN¥16.21b
시가총액	CN¥335.49b

CLV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6x
기업 가치/EBITDA	20.6x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.8x
TUI1 TUI	8.4x	16.1%	€4.2b
IFA LS Invest	6.6x	n/a	€296.1m
HLT Hilton Worldwide Holdings	51.2x	16.2%	US$60.5b
CCL Carnival Corporation &	17x	14.8%	US$32.4b
CLV Trip.com Group	20.1x	9.4%	€46.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CLV은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLV 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLV 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.1x
공정 PE 비율	34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLV 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€66.00	€73.06 +10.7%	11.3%	€95.72	€49.27	n/a	29
Dec ’25	€61.00	€71.18 +16.7%	9.5%	€82.27	€48.86	n/a	30
Nov ’25	€58.20	€60.55 +4.0%	12.8%	€77.55	€44.15	n/a	30
Oct ’25	€55.00	€58.06 +5.6%	12.0%	€72.50	€43.47	n/a	30
Sep ’25	€43.20	€58.14 +34.6%	12.0%	€72.73	€43.42	n/a	30
Aug ’25	€38.50	€60.17 +56.3%	10.2%	€72.99	€46.04	n/a	30
Jul ’25	€44.00	€61.39 +39.5%	11.8%	€80.85	€46.47	n/a	30
Jun ’25	€46.40	€61.22 +31.9%	11.6%	€80.40	€46.21	n/a	30
May ’25	€45.70	€51.72 +13.2%	10.1%	€66.69	€40.76	n/a	30
Apr ’25	€40.90	€51.03 +24.8%	9.9%	€66.69	€40.75	n/a	30
Mar ’25	€41.10	€50.35 +22.5%	10.5%	€66.40	€40.58	n/a	31
Feb ’25	€34.20	€45.81 +34.0%	12.0%	€63.01	€32.88	n/a	31
Jan ’25	€31.70	€45.76 +44.4%	12.0%	€63.02	€32.88	n/a	31
Dec ’24	€32.00	€45.97 +43.7%	12.0%	€63.35	€33.05	€61.00	31
Nov ’24	€31.90	€47.15 +47.8%	10.9%	€62.82	€33.69	€58.20	30
Oct ’24	€33.00	€47.83 +44.9%	9.9%	€63.50	€40.23	€55.00	30
Sep ’24	€37.20	€44.32 +19.1%	8.9%	€54.02	€36.57	€43.20	31
Aug ’24	€36.90	€44.18 +19.7%	8.9%	€52.62	€36.65	€38.50	31
Jul ’24	€31.90	€43.64 +36.8%	9.9%	€53.11	€35.37	€44.00	30
Jun ’24	€29.00	€42.29 +45.8%	10.0%	€52.56	€31.23	€46.40	31
May ’24	€31.70	€42.17 +33.0%	10.0%	€52.50	€31.19	€45.70	31
Apr ’24	€33.80	€42.99 +27.2%	10.1%	€54.07	€31.78	€40.90	31
Mar ’24	€34.50	€39.11 +13.4%	11.2%	€49.68	€29.10	€41.10	31
Feb ’24	€34.30	€38.05 +10.9%	10.7%	€47.36	€28.82	€34.20	30
Jan ’24	€32.30	€37.02 +14.6%	11.5%	€48.79	€28.72	€31.70	30
Dec ’23	€30.00	€30.56 +1.9%	9.8%	€37.74	€25.21	€32.00	30

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 21:22
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trip.com Group Limited 81 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Alicia Yap	Barclays
Jiong Shao	Barclays
Yanfang Jiang	Benchmark Company