Chipotle Mexican Grill, Inc.

DB:C9F 주식 보고서

시가총액: €75.6b

Chipotle Mexican Grill 가치 평가

C9F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C9F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.75
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: C9F ( €56.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C9F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

C9F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C9F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C9F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C9F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C9F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.6x
수익US$1.53b
시가총액US$78.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C9F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C9F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.4x
CPG Compass Group
42x14.8%UK£47.5b
3690 Meituan
28.3x18.2%HK$959.6b
SBUX Starbucks
35.9x12.6%US$126.6b
YUM Yum! Brands
27.5x8.3%US$41.3b
C9F Chipotle Mexican Grill
49.6x14.1%€78.3b

Price-To-Earnings 대 피어: C9F은 Price-To-Earnings 비율(49.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C9F 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
C9F 49.6x업계 평균 16.3xNo. of Companies25PE01632486480+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C9F 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C9F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C9F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.6x
공정 PE 비율41.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C9F 49.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C9F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.19
€62.41
+11.1%
11.6%€72.35€40.51n/a31
Feb ’26€56.49
€63.56
+12.5%
11.7%€71.90€40.26n/a32
Jan ’26€58.55
€62.59
+6.9%
11.7%€71.37€39.97n/a32
Dec ’25€59.11
€61.56
+4.1%
11.2%€68.39€39.90n/a32
Nov ’25€51.67
€59.28
+14.7%
11.7%€66.20€38.61n/a30
Oct ’25€51.55
€55.46
+7.6%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.62
€56.43
+11.5%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.72
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€57.00
€61.51
+7.9%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€55.78
€59.69
+7.0%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€60.00
€59.86
-0.2%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€53.66
€51.94
-3.2%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.80
€50.36
+1.1%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.86
€44.81
-0.1%
11.2%€55.34€33.20€56.4930
Jan ’25€40.80
€40.67
-0.3%
9.7%€48.17€32.72€58.5531
Dec ’24€40.92
€39.97
-2.3%
9.8%€47.26€33.10€59.1131
Nov ’24€37.68
€40.68
+8.0%
9.3%€48.64€34.07€51.6730
Oct ’24€34.65
€40.54
+17.0%
9.1%€48.22€32.27€51.5530
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.6230
Aug ’24€35.52
€39.41
+10.9%
9.1%€46.80€30.96€49.7230
Jul ’24€38.65
€38.50
-0.4%
9.5%€43.15€28.46€57.0030
Jun ’24€38.52
€38.45
-0.2%
9.1%€43.68€28.81€55.7829
May ’24€36.76
€36.68
-0.2%
10.0%€41.73€28.12€60.0031
Apr ’24€30.56
€33.74
+10.4%
8.7%€38.74€28.81€53.6631
Mar ’24€27.89
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.8032
Feb ’24€30.06
€32.62
+8.5%
7.8%€36.88€26.74€44.8632
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€64.72
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 01:05
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chipotle Mexican Grill, Inc. 66 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research