Chipotle Mexican Grill, Inc.

DB:C9F 주식 리포트

시가총액: €47.7b

Chipotle Mexican Grill 가치 평가

C9F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 C9F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€32.14
Fair Value
10.0% 고평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: C9F ( €35.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C9F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

C9F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: C9F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 C9F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 C9F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
C9F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.3x
이익US$1.54b
시가총액US$56.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

C9F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 C9F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.5x
CPG Compass Group
39.8x16.21%UK£43.1b
TUI1 TUI
5.9x10.44%€3.9b
YUM Yum! Brands
29.2x10.92%US$41.8b
NH5 Minor Hotels Europe & Americas
11xn/a€2.8b
C9F Chipotle Mexican Grill
36.3x12.44%€56.0b

Price-To-Earnings 대 피어: C9F은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

C9F의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
C9F 36.3x업계 평균 17.7xNo. of Companies23PE01632486480+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C9F 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(28.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

C9F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C9F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C9F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 C9F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€35.37
€48.17
+36.20%
11.49%€55.37€38.33n/a33
Sep ’26€36.05
€49.96
+38.59%
10.00%€55.98€39.62n/a32
Aug ’26€37.01
€50.66
+36.91%
9.40%€56.26€39.82n/a32
Jul ’26€49.10
€49.09
-0.014%
10.23%€55.13€38.97n/a32
Jun ’26€43.85
€50.89
+16.05%
10.38%€57.25€40.46n/a31
May ’26€44.31
€50.96
+15.00%
10.52%€59.81€40.46n/a31
Apr ’26€46.05
€59.64
+29.53%
10.49%€66.74€42.64n/a32
Mar ’26€50.68
€62.62
+23.55%
10.79%€72.32€44.35n/a32
Feb ’26€56.49
€63.56
+12.52%
11.71%€71.90€40.26n/a32
Jan ’26€58.55
€62.59
+6.90%
11.67%€71.37€39.97n/a32
Dec ’25€59.11
€61.56
+4.15%
11.19%€68.39€39.90n/a32
Nov ’25€51.67
€59.28
+14.72%
11.70%€66.20€38.61n/a30
Oct ’25€51.55
€55.46
+7.59%
11.86%€65.31€38.47€33.1831
Sep ’25€50.62
€56.43
+11.47%
11.79%€66.52€39.18€36.0531
Aug ’25€49.72
€58.59
+17.86%
11.84%€73.91€39.73€37.0131
Jul ’25€57.00
€61.51
+7.91%
11.70%€74.68€37.34€49.1031
Jun ’25€55.78
€59.69
+7.01%
10.44%€66.66€37.96€43.8530
May ’25€60.00
€59.86
-0.23%
10.47%€67.34€38.35€44.3131
Apr ’25€53.66
€51.94
-3.21%
10.65%€61.18€36.15€46.0530
Mar ’25€49.80
€50.36
+1.13%
9.15%€57.21€35.99€50.6830
Feb ’25€44.86
€44.81
-0.12%
11.22%€55.34€33.20€56.4930
Jan ’25€40.80
€40.67
-0.32%
9.68%€48.17€32.72€58.5531
Dec ’24€40.92
€39.97
-2.32%
9.80%€47.26€33.10€59.1131
Nov ’24€37.68
€40.68
+7.96%
9.26%€48.64€34.07€51.6730
Oct ’24€34.65
€40.54
+17.00%
9.12%€48.22€32.27€51.5530
€47.89
Fair Value
26.1% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 00:08
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chipotle Mexican Grill, Inc.는 69명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research