Bright Horizons Family Solutions 가치 평가
BHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BHA ( €117 )는 당사 추정치인 공정 가치( €151.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BHA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BHA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BHA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.6x |
| 수익 | US$140.19m |
| 시가총액 | US$7.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BHA은 Price-To-Earnings 비율(52.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BHA 의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BHA 은 European Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.6x |
| 공정 PE 비율 | 37.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHA 52.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €117.00 | €130.34 +11.4% | 11.3% | €150.78 | €94.24 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €122.00 | €132.40 +8.5% | 11.3% | €153.17 | €95.73 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €119.00 | €127.05 +6.8% | 11.2% | €152.50 | €97.22 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €106.00 | €131.23 +23.8% | 11.6% | €153.46 | €97.83 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €108.00 | €133.79 +23.9% | 11.3% | €152.96 | €101.97 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €122.00 | €125.93 +3.2% | 11.3% | €146.32 | €91.45 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €125.00 | €121.99 -2.4% | 12.0% | €145.12 | €90.70 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €125.00 | €120.97 -3.2% | 13.4% | €144.77 | €83.24 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €111.00 | €105.54 -4.9% | 10.6% | €117.47 | €77.09 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €99.50 | €105.91 +6.4% | 10.7% | €118.81 | €77.97 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €96.00 | €105.91 +10.3% | 10.7% | €118.81 | €77.97 | n/a | 10 |
| May ’25 | €99.00 | €99.93 +0.9% | 11.6% | €116.35 | €71.67 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €104.00 | €95.79 -7.9% | 11.5% | €115.35 | €71.06 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €106.00 | €95.79 -9.6% | 11.5% | €115.35 | €71.06 | €122.00 | 10 |
| Feb ’25 | €90.50 | €84.29 -6.9% | 10.0% | €94.88 | €69.09 | €119.00 | 10 |
| Jan ’25 | €86.00 | €80.71 -6.2% | 11.0% | €93.76 | €64.34 | €106.00 | 10 |
| Dec ’24 | €79.50 | €81.17 +2.1% | 12.8% | €96.04 | €60.26 | €108.00 | 10 |
| Nov ’24 | €69.50 | €85.15 +22.5% | 14.1% | €98.47 | €60.02 | €122.00 | 10 |
| Oct ’24 | €76.00 | €82.42 +8.4% | 14.2% | €95.41 | €58.16 | €125.00 | 10 |
| Sep ’24 | €86.50 | €82.42 -4.7% | 14.2% | €95.41 | €58.16 | €125.00 | 10 |
| Aug ’24 | €87.50 | €79.74 -8.9% | 13.2% | €91.83 | €55.46 | €111.00 | 10 |
| Jul ’24 | €82.50 | €79.05 -4.2% | 12.7% | €92.62 | €55.94 | €99.50 | 10 |
| Jun ’24 | €78.00 | €78.72 +0.9% | 14.0% | €93.87 | €52.98 | €96.00 | 10 |
| May ’24 | €68.50 | €75.55 +10.3% | 13.3% | €88.89 | €52.23 | €99.00 | 9 |
| Apr ’24 | €69.00 | €77.23 +11.9% | 13.3% | €91.23 | €53.61 | €104.00 | 9 |
| Mar ’24 | €74.50 | €76.80 +3.1% | 13.0% | €91.09 | €53.53 | €106.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/19 03:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/19 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bright Horizons Family Solutions Inc. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Bisbee | Barclays |