Arcos Dorados Holdings 가치 평가
AD8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AD8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AD8 ( €7.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AD8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AD8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AD8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AD8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | US$146.13m |
| 시가총액 | US$1.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AD8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.8x | ||
TIMA ZEAL Network | 22.6x | -12.6% | €1.1b |
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €281.3m |
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology | 37.9x | 19.4% | ر.س5.9b |
AD8 Arcos Dorados Holdings | 10.7x | 14.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: AD8은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AD8 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AD8 은 Price-To-Earnings 10.7 German Hospitality 업계 평균( 15.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AD8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AD8 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.11 | €12.04 +69.4% | 14.2% | €14.47 | €9.46 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €7.60 | €12.39 +63.0% | 11.5% | €14.29 | €9.53 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €8.02 | €11.86 +47.8% | 9.7% | €13.55 | €9.94 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.72 | €11.86 +53.6% | 9.7% | €13.55 | €9.94 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.92 | €12.20 +54.1% | 7.7% | €13.05 | €9.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.87 | €12.50 +40.9% | 7.7% | €13.82 | €11.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €8.28 | €12.90 +55.8% | 8.1% | €14.01 | €11.21 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €8.87 | €12.98 +46.4% | 7.2% | €13.81 | €11.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | €10.08 | €13.26 +31.6% | 6.8% | €14.08 | €11.27 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.93 +28.0% | 6.9% | €13.86 | €11.08 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.90 | €12.83 +17.7% | 7.6% | €13.83 | €11.07 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €11.40 | €12.83 +12.6% | 7.6% | €13.83 | €11.07 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €11.50 | €12.77 +11.1% | 7.3% | €13.94 | €11.15 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €10.60 | €12.62 +19.1% | 7.3% | €13.79 | €11.03 | €7.60 | 8 |
| Nov ’24 | €8.50 | €12.37 +45.5% | 7.5% | €14.16 | €11.33 | €8.02 | 7 |
| Oct ’24 | €8.85 | €11.76 +32.9% | 8.4% | €13.88 | €10.18 | €7.72 | 8 |
| Sep ’24 | €9.10 | €11.76 +29.3% | 8.4% | €13.88 | €10.18 | €7.92 | 8 |
| Aug ’24 | €10.20 | €11.05 +8.3% | 13.9% | €13.66 | €9.11 | €8.87 | 8 |
| Jul ’24 | €9.15 | €10.34 +13.0% | 11.0% | €11.96 | €8.28 | €8.28 | 9 |
| Jun ’24 | €7.90 | €10.16 +28.6% | 9.1% | €11.19 | €8.39 | €8.87 | 9 |
| May ’24 | €7.15 | €9.52 +33.1% | 9.0% | €10.87 | €8.15 | €10.08 | 10 |
| Apr ’24 | €6.95 | €9.45 +36.0% | 7.9% | €11.07 | €8.30 | €10.10 | 10 |
| Mar ’24 | €7.75 | €9.52 +22.9% | 11.7% | €11.12 | €7.41 | €10.90 | 10 |
| Feb ’24 | €7.75 | €9.37 +20.9% | 12.5% | €11.07 | €7.38 | €11.40 | 10 |
| Jan ’24 | €7.75 | €9.48 +22.3% | 11.4% | €11.32 | €7.55 | €11.50 | 10 |
| Dec ’23 | €7.10 | €10.13 +42.6% | 11.7% | €11.97 | €7.98 | €10.60 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 06:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Arcos Dorados Holdings Inc. 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Natalia Silveira | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Antonio Hernandez | Barclays |