Krispy Kreme 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9YM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9YM ( €9.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €15 )

9YM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9YM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9YM ( €9.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9YM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9YM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9YM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9YM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9YM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9YM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	58.5x
수익	US$28.15m
시가총액	US$1.67b

9YM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	20.5x
PEG 비율	-2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9YM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9YM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.2x
TIMA ZEAL Network	22.7x	-12.6%	€1.1b
TUI1 TUI	8.2x	16.1%	€4.1b
IFA LS Invest	6.3x	n/a	€288.7m
DOM Domino's Pizza Group	15.7x	5.8%	UK£1.2b
9YM Krispy Kreme	58.5x	-20.2%	€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 9YM은 Price-To-Earnings 비율(58.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9YM 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9YM 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9YM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9YM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	58.5x
공정 PE 비율	13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9YM 58.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9YM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.45	€14.75 +56.1%	11.5%	€17.33	€12.52	n/a	11
Dec ’25	€10.40	€14.18 +36.4%	12.6%	€16.95	€11.51	n/a	12
Nov ’25	€10.40	€14.17 +36.2%	15.4%	€18.53	€11.32	n/a	11
Oct ’25	€9.55	€13.59 +42.3%	15.5%	€17.88	€10.93	n/a	11
Sep ’25	€9.90	€13.59 +37.3%	15.5%	€17.88	€10.93	n/a	11
Aug ’25	€9.75	€14.65 +50.3%	15.0%	€18.29	€11.17	n/a	10
Jul ’25	€9.95	€15.42 +55.0%	13.7%	€18.63	€13.04	n/a	10
Jun ’25	€9.35	€15.26 +63.2%	17.0%	€20.28	€11.98	n/a	10
May ’25	€12.10	€15.91 +31.5%	16.7%	€20.65	€12.20	n/a	9
Apr ’25	€14.00	€14.95 +6.8%	16.6%	€20.48	€12.10	n/a	9
Mar ’25	€11.90	€13.75 +15.5%	9.8%	€16.65	€12.03	n/a	9
Feb ’25	€12.30	€14.59 +18.6%	15.8%	€19.36	€11.98	n/a	10
Jan ’25	€13.70	€14.35 +4.7%	17.4%	€19.20	€11.89	€9.30	9
Dec ’24	€11.90	€14.71 +23.7%	16.8%	€19.65	€12.17	€10.40	9
Nov ’24	€12.20	€15.02 +23.1%	15.8%	€19.78	€12.24	€10.40	9
Oct ’24	€11.70	€15.94 +36.3%	13.8%	€19.99	€13.33	€9.55	10
Sep ’24	€12.30	€15.53 +26.3%	12.9%	€19.18	€12.79	€9.90	10
Aug ’24	€13.90	€16.23 +16.8%	11.2%	€19.15	€12.77	€9.75	10
Jul ’24	€13.50	€16.40 +21.4%	11.6%	€19.45	€12.97	€9.95	10
Jun ’24	€13.90	€16.63 +19.6%	11.6%	€19.52	€13.01	€9.35	9
May ’24	€14.00	€14.89 +6.4%	16.5%	€19.02	€11.77	€12.10	9
Apr ’24	€14.20	€14.97 +5.4%	16.9%	€19.52	€12.08	€14.00	9
Mar ’24	€12.20	€14.46 +18.5%	14.9%	€19.72	€12.21	€11.90	10
Feb ’24	€11.10	€14.11 +27.1%	15.5%	€19.36	€11.98	€12.30	10
Jan ’24	€9.70	€14.27 +47.1%	16.1%	€19.79	€10.84	€13.70	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 08:30
장 마감 주가	2025/01/06 00:00
수익	2024/09/29
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Krispy Kreme, Inc. 34 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andrew Wolf	BB&T Capital Markets
Sam Yake	BGB Securities, Inc.
Jaafar Mestari	BNP Paribas Exane