Shake Shack Inc.

DB:9SH 주식 리포트

시가총액: €3.1b

Shake Shack 가치 평가

9SH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9SH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€32.61
Fair Value
122.7% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9SH ( €72.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9SH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9SH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9SH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9SH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9SH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9SH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율78.6x
이익US$42.60m
시가총액US$3.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9SH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9SH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.7x
TUI1 TUI
6.3x10.56%€4.2b
TIMA ZEAL Network
21.5x6.58%€1.0b
JFC Jollibee Foods
19.6x18.52%₱198.4b
TIW Tin Inn Holding Ag
43.6x23.91%€368.9m
9SH Shake Shack
78.6x26.45%€3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 9SH은 Price-To-Earnings 비율(78.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9SH의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
9SH 78.6x업계 평균 16.2xNo. of Companies22PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9SH 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(78.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(28.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9SH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9SH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.6x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9SH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(78.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9SH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€72.62
€98.91
+36.21%
16.11%€129.74€74.38n/a22
Nov ’26€79.66
€98.26
+23.35%
16.66%€130.13€74.61n/a22
Oct ’26€78.78
€112.64
+42.98%
13.70%€136.29€85.18n/a21
Sep ’26€89.92
€116.69
+29.77%
13.23%€139.53€94.74n/a21
Aug ’26€97.54
€117.00
+19.95%
13.23%€139.90€95.00n/a21
Jul ’26€118.60
€104.71
-11.71%
16.50%€140.93€82.35n/a21
Jun ’26€111.95
€100.37
-10.34%
13.13%€127.72€78.39n/a22
May ’26€77.80
€97.55
+25.38%
15.71%€128.43€75.28n/a22
Apr ’26€80.92
€120.54
+48.96%
14.83%€148.30€88.06n/a23
Mar ’26€102.50
€131.22
+28.02%
9.61%€153.81€102.86n/a22
Feb ’26€117.85
€131.26
+11.38%
9.39%€153.76€102.83n/a22
Jan ’26€126.10
€126.47
+0.29%
9.62%€153.46€97.83n/a22
Dec ’25€125.10
€123.08
-1.61%
9.77%€150.18€95.74€75.0622
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.64%
10.66%€147.65€92.28€79.6622
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.20%
9.19%€116.81€85.36€78.7822
Sep ’25€91.16
€101.46
+11.30%
9.07%€116.96€85.47€89.9222
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.00%
10.12%€120.47€83.40€97.5422
Jul ’25€83.36
€105.86
+26.99%
7.03%€116.41€88.47€118.6021
Jun ’25€86.56
€104.76
+21.03%
7.28%€115.23€87.57€111.9520
May ’25€98.86
€99.59
+0.74%
8.85%€116.91€84.18€77.8021
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.35%
10.21%€115.68€81.44€80.9220
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.69%
11.26%€106.38€60.13€102.5020
Feb ’25€69.78
€68.28
-2.16%
11.93%€83.10€55.40€117.8519
Jan ’25€68.08
€63.08
-7.34%
12.47%€77.18€50.85€126.1019
Dec ’24€55.34
€60.69
+9.66%
13.41%€77.38€50.98€125.1018
€99.86
Fair Value
27.3% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 20:09
종가2025/12/03 00:00
수익2025/09/24
연간 수익2024/12/25

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shake Shack Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays