Shake Shack Inc.

DB:9SH 주식 보고서

시가총액: €5.4b

Shake Shack 가치 평가

9SH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9SH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€113.78
Fair Value
12.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9SH ( €127.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9SH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9SH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9SH 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9SH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9SH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9SH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매US$1.21b
시가총액US$5.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9SH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9SH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%€8.4b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.0b
TIMA ZEAL Network
7x12.7%€1.1b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
7.2x15.0%₹493.4b
9SH Shake Shack
4.4x12.1%€5.6b

Price-To-Sales 대 피어: 9SH은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9SH 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9SH 4.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9SH 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9SH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9SH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9SH 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9SH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€127.40
€130.60
+2.5%
10.7%€155.10€98.88n/a22
Jan ’26€126.10
€127.18
+0.9%
9.6%€154.32€98.38n/a22
Dec ’25€125.10
€123.08
-1.6%
9.8%€150.18€95.74n/a22
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.6%
10.7%€147.65€92.28n/a22
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.2%
9.2%€116.81€85.36n/a22
Sep ’25€91.16
€101.73
+11.6%
9.1%€117.27€85.70n/a22
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.0%
10.1%€120.47€83.40n/a22
Jul ’25€83.36
€105.86
+27.0%
7.0%€116.41€88.47n/a21
Jun ’25€86.56
€105.35
+21.7%
7.3%€115.88€88.07n/a20
May ’25€98.86
€99.59
+0.7%
8.9%€116.91€84.18n/a21
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.3%
10.2%€115.68€81.44n/a20
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.7%
11.3%€106.38€60.13n/a20
Feb ’25€69.78
€68.17
-2.3%
11.9%€82.97€55.31n/a19
Jan ’25€68.08
€63.14
-7.2%
12.5%€77.26€50.90€126.1019
Dec ’24€55.34
€60.69
+9.7%
13.4%€77.38€50.98€125.1018
Nov ’24€52.80
€67.60
+28.0%
15.0%€89.98€53.04€112.2519
Oct ’24€55.16
€72.94
+32.2%
9.2%€89.11€63.78€91.8417
Sep ’24€64.82
€70.90
+9.4%
9.3%€87.12€62.36€91.1616
Aug ’24€70.34
€65.82
-6.4%
11.9%€81.64€54.43€95.9416
Jul ’24€71.14
€64.06
-9.9%
12.3%€78.21€54.29€83.3616
Jun ’24€62.00
€63.08
+1.7%
9.7%€76.21€54.83€86.5615
May ’24€48.91
€52.68
+7.7%
11.4%€63.72€43.69€98.8616
Apr ’24€49.74
€53.65
+7.9%
11.3%€64.53€43.33€96.1415
Mar ’24€52.44
€54.03
+3.0%
11.3%€65.74€44.14€98.1417
Feb ’24€51.76
€49.57
-4.2%
10.0%€58.08€43.33€69.7817
Jan ’24€38.80
€50.61
+30.5%
12.0%€65.00€42.39€68.0818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€129.24
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 08:35
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/25
연간 수익2023/12/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shake Shack Inc. 32 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays