Shake Shack Inc.

DB:9SH 주식 보고서

시가총액: €4.7b

Shake Shack 가치 평가

9SH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9SH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9SH ( €118.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9SH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9SH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9SH 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9SH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9SH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9SH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매US$1.21b
시가총액US$4.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9SH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9SH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.2b
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.9b
TIMA ZEAL Network
6.3x12.9%€944.3m
JFC Jollibee Foods
1.2x11.0%₱305.0b
9SH Shake Shack
4.1x12.4%€4.9b

Price-To-Sales 대 피어: 9SH은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9SH 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MS1 Marley Spoon Group
0.08x10.0%US$14.42m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9SH 4.1x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9SH 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9SH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9SH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9SH 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9SH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€118.55
€123.08
+3.8%
9.8%€150.18€95.74n/a22
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.6%
10.7%€147.65€92.28n/a22
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.2%
9.2%€116.81€85.36n/a22
Sep ’25€91.16
€101.73
+11.6%
9.1%€117.27€85.70n/a22
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.0%
10.1%€120.47€83.40n/a22
Jul ’25€83.36
€105.86
+27.0%
7.0%€116.41€88.47n/a21
Jun ’25€86.56
€105.35
+21.7%
7.3%€115.88€88.07n/a20
May ’25€98.86
€99.59
+0.7%
8.9%€116.91€84.18n/a21
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.3%
10.2%€115.68€81.44n/a20
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.7%
11.3%€106.38€60.13n/a20
Feb ’25€69.78
€68.17
-2.3%
11.9%€82.97€55.31n/a19
Jan ’25€68.08
€63.14
-7.2%
12.5%€77.26€50.90n/a19
Dec ’24€55.34
€60.69
+9.7%
13.4%€77.38€50.98n/a18
Nov ’24€52.80
€67.60
+28.0%
15.0%€89.98€53.04€112.2519
Oct ’24€55.16
€72.94
+32.2%
9.2%€89.11€63.78€91.8417
Sep ’24€64.82
€70.90
+9.4%
9.3%€87.12€62.36€91.1616
Aug ’24€70.34
€65.82
-6.4%
11.9%€81.64€54.43€95.9416
Jul ’24€71.14
€64.06
-9.9%
12.3%€78.21€54.29€83.3616
Jun ’24€62.00
€63.08
+1.7%
9.7%€76.21€54.83€86.5615
May ’24€48.91
€52.68
+7.7%
11.4%€63.72€43.69€98.8616
Apr ’24€49.74
€53.65
+7.9%
11.3%€64.53€43.33€96.1415
Mar ’24€52.44
€54.03
+3.0%
11.3%€65.74€44.14€98.1417
Feb ’24€51.76
€49.57
-4.2%
10.0%€58.08€43.33€69.7817
Jan ’24€38.80
€50.61
+30.5%
12.0%€65.00€42.39€68.0818
Dec ’23€50.07
€53.24
+6.3%
11.5%€67.70€44.15€55.3419
Nov ’23€55.93
€54.71
-2.2%
13.3%€68.44€43.64€52.8019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y