Entain Plc

DB:6GI 주식 보고서

시가총액: €5.2b

Entain 가치 평가

6GI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6GI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6GI ( €8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6GI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6GI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6GI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6GI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6GI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6GI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매UK£4.91b
시가총액UK£4.34b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6GI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6GI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
TIMA ZEAL Network
7x12.7%€1.1b
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%€8.4b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.0b
EMH pferdewetten.de
1.2x22.9%€24.4m
6GI Entain
0.9x4.7%€4.3b

Price-To-Sales 대 피어: 6GI은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6GI 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6GI 0.9x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6GI 은 Price-To-Sales 0.9 German Hospitality 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6GI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6GI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6GI 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6GI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.00
€11.61
+45.1%
12.0%€13.74€9.40n/a19
Jan ’26€7.94
€11.69
+47.2%
12.0%€13.83€9.47n/a19
Dec ’25€9.65
€11.53
+19.5%
11.9%€13.73€9.39n/a18
Nov ’25€8.72
€11.51
+32.0%
12.0%€13.69€9.37n/a18
Oct ’25€8.96
€11.04
+23.2%
14.7%€13.54€8.07n/a18
Sep ’25€7.64
€11.18
+46.4%
15.2%€13.55€7.25n/a18
Aug ’25€6.53
€11.93
+82.7%
13.5%€14.07€9.20n/a18
Jul ’25€7.33
€11.99
+63.5%
12.5%€14.02€9.17n/a18
Jun ’25€7.41
€11.88
+60.3%
11.7%€13.81€9.03n/a18
May ’25€9.16
€12.06
+31.7%
13.1%€15.49€9.03n/a19
Apr ’25€9.30
€12.21
+31.2%
13.8%€15.51€9.21n/a18
Mar ’25€10.69
€13.65
+27.7%
12.6%€16.59€10.05n/a19
Feb ’25€11.52
€13.59
+18.1%
13.3%€16.59€9.58n/a19
Jan ’25€11.20
€13.83
+23.5%
16.2%€18.41€9.43€7.9419
Dec ’24€9.06
€14.67
+62.0%
18.0%€18.90€9.45€9.6519
Nov ’24€10.82
€17.06
+57.6%
12.9%€22.19€12.65€8.7219
Oct ’24€10.69
€18.74
+75.3%
11.4%€24.81€15.00€8.9618
Sep ’24€13.45
€20.91
+55.5%
12.6%€25.64€16.43€7.6418
Aug ’24€16.00
€21.32
+33.2%
12.4%€25.59€16.40€6.5319
Jul ’24€14.79
€21.49
+45.4%
12.9%€26.76€16.17€7.3319
Jun ’24€15.34
€21.86
+42.5%
11.9%€26.44€15.98€7.4117
May ’24€16.38
€21.05
+28.5%
10.9%€24.69€15.75€9.1618
Apr ’24€14.30
€21.70
+51.7%
9.4%€25.70€17.74€9.3017
Mar ’24€15.30
€21.67
+41.6%
11.1%€25.81€16.48€10.6918
Feb ’24€17.00
€21.30
+25.3%
11.1%€25.57€16.33€11.5218
Jan ’24€14.70
€21.50
+46.2%
13.5%€26.41€15.71€11.2018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 23:50
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Entain Plc 36 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane