Auction Technology Group 가치 평가
684이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 684의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 684 ( €4.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 684 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
684의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 684는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 684의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 매출 | US$190.15m |
| 시가총액 | US$557.12m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
684의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 684은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
684의 PS 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 684 은 European Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(1.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
684의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 684 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.02 | €5.07 +26.03% | 20.12% | €6.91 | €3.58 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €3.16 | €5.92 +87.21% | 30.62% | €9.33 | €3.55 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €3.12 | €6.45 +106.71% | 27.64% | €9.28 | €4.33 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €3.44 | €6.77 +96.67% | 23.64% | €9.28 | €4.33 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €3.64 | €6.80 +86.80% | 23.64% | €9.33 | €4.35 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €3.82 | €6.90 +80.65% | 23.85% | €9.43 | €4.40 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €5.65 | €7.40 +31.02% | 24.33% | €10.55 | €4.41 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €5.30 | €7.44 +40.41% | 24.33% | €10.61 | €4.43 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €5.40 | €7.67 +41.96% | 24.36% | €10.82 | €4.52 | n/a | 8 |
| May ’26 | €6.70 | €7.71 +15.10% | 23.42% | €10.70 | €4.47 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €6.90 | €7.84 +13.69% | 23.42% | €10.88 | €4.54 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €6.90 | €7.83 +13.46% | 22.26% | €10.48 | €4.58 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.65 | €7.76 +1.50% | 22.26% | €10.40 | €4.54 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.45 | €7.66 +18.70% | 22.07% | €10.49 | €4.58 | €3.16 | 8 |
| Dec ’25 | €6.30 | €7.43 +18.00% | 22.72% | €10.48 | €4.58 | €3.12 | 8 |
| Nov ’25 | €5.30 | €8.26 +55.87% | 22.79% | €11.23 | €6.21 | €3.44 | 7 |
| Oct ’25 | €4.96 | €8.37 +68.79% | 22.52% | €11.16 | €6.29 | €3.64 | 7 |
| Sep ’25 | €4.96 | €8.27 +66.78% | 22.18% | €11.00 | €6.32 | €3.82 | 7 |
| Aug ’25 | €5.85 | €8.52 +45.58% | 22.10% | €11.19 | €6.43 | €5.65 | 7 |
| Jul ’25 | €5.85 | €8.70 +48.79% | 20.08% | €10.96 | €6.53 | €5.30 | 6 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.70 +33.91% | 20.08% | €10.96 | €6.53 | €5.40 | 6 |
| May ’25 | €5.85 | €8.78 +50.01% | 19.84% | €11.01 | €6.68 | €6.70 | 6 |
| Apr ’25 | €7.30 | €8.69 +19.07% | 21.88% | €11.44 | €6.77 | €6.90 | 7 |
| Mar ’25 | €7.00 | €8.69 +24.17% | 21.88% | €11.44 | €6.77 | €6.90 | 7 |
| Feb ’25 | €6.25 | €8.58 +37.33% | 23.77% | €11.48 | €6.44 | €7.65 | 7 |
| Jan ’25 | €6.00 | €8.88 +47.99% | 20.77% | €11.27 | €6.70 | €6.45 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/20 13:29 |
| 종가 | 2026/01/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Auction Technology Group plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bharath Nagaraj | Berenberg |
| William Larwood | Berenberg |
| Ian McInally | Cavendish |