Helens International Holdings 가치 평가

5ZW ( €0.28 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €5.16 )

5ZW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5ZW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5ZW ( €0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5ZW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

5ZW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5ZW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 5ZW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5ZW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.1x
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
TIMA ZEAL Network	20.3x	-5.0%	€952.9m
3091 BRONCO BILLYLTD	33.5x	8.6%	JP¥55.0b
LOCO El Pollo Loco Holdings	15.9x	9.4%	US$382.0m
5ZW Helens International Holdings	29.4x	42.9%	€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5ZW은 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

5ZW 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5ZW 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 13.6 x).

5ZW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5ZW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	29.4x
공정 PE 비율	27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5ZW 29.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5ZW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.28	€0.30 +8.1%	35.9%	€0.54	€0.22	n/a	6
Nov ’25	€0.31	€0.30 -1.7%	35.9%	€0.54	€0.22	n/a	6
Oct ’25	€0.39	€0.31 -21.0%	32.5%	€0.53	€0.22	n/a	6
Sep ’25	€0.20	€0.38 +88.6%	28.8%	€0.53	€0.24	n/a	6
Aug ’25	€0.23	€0.44 +96.7%	15.6%	€0.52	€0.30	n/a	6
Jul ’25	€0.25	€0.46 +83.2%	15.0%	€0.53	€0.31	n/a	7
Jun ’25	€0.31	€0.55 +76.4%	41.3%	€1.12	€0.31	n/a	8
May ’25	€0.38	€0.55 +45.4%	41.3%	€1.12	€0.31	n/a	8
Apr ’25	€0.36	€0.94 +160.2%	35.6%	€1.31	€0.48	n/a	8
Mar ’25	€0.37	€1.03 +181.9%	27.8%	€1.32	€0.49	n/a	9
Feb ’25	€0.35	€1.03 +196.5%	27.8%	€1.32	€0.49	n/a	9
Jan ’25	€0.42	€0.95 +126.1%	31.6%	€1.31	€0.49	n/a	11
Dec ’24	€0.52	€0.99 +91.8%	26.8%	€1.30	€0.48	n/a	11
Nov ’24	n/a	€1.02 0%	25.6%	€1.32	€0.50	€0.31	11
Oct ’24	n/a	€1.20 0%	29.4%	€2.23	€0.84	€0.39	11
Sep ’24	n/a	€1.19 0%	29.2%	€2.20	€0.82	€0.20	11
Aug ’24	n/a	€1.57 0%	29.5%	€2.18	€0.82	€0.23	11
Jul ’24	n/a	€1.75 0%	25.1%	€2.34	€0.82	€0.25	11
Jun ’24	n/a	€1.96 0%	20.1%	€2.51	€1.04	€0.31	11
May ’24	n/a	€1.96 0%	20.1%	€2.51	€1.04	€0.38	11
Apr ’24	n/a	€2.00 0%	19.9%	€2.55	€1.07	€0.36	11
Mar ’24	n/a	€2.00 0%	17.3%	€2.35	€1.03	€0.37	10
Feb ’24	n/a	€1.99 0%	19.4%	€2.67	€1.03	€0.35	10
Jan ’24	n/a	€1.90 0%	21.1%	€2.68	€1.03	€0.42	10
Dec ’23	n/a	€1.89 0%	21.1%	€2.66	€1.02	€0.52	10
Nov ’23	n/a	€2.04 0%	15.0%	€2.72	€1.58	n/a	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.