Zensho Holdings Co., Ltd.

DB:5F7 주식 보고서

시가총액: €9.0b

Zensho Holdings 가치 평가

5F7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5F7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5F7 ( €55.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5F7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5F7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5F7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5F7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5F7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5F7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.5x
수익JP¥38.23b
시가총액JP¥1.43t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5F7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5F7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.1x
TUI1 TUI
7.1x17.3%€3.8b
TIMA ZEAL Network
20.3x-4.5%€955.1m
ARMK Aramark
41x24.3%US$11.1b
WING Wingstop
96x19.5%US$9.9b
5F7 Zensho Holdings
37.5x18.2%€1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 5F7은 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5F7 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5F7 37.5x업계 평균 17.3xNo. of Companies18PE01632486480+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5F7 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5F7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5F7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.5x
공정 PE 비율32.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5F7 37.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5F7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.50
€58.02
+4.5%
13.8%€67.19€47.64n/a3
Nov ’25€43.60
€51.11
+17.2%
4.5%€53.79€48.23n/a3
Oct ’25€49.20
€51.11
+3.9%
4.5%€53.79€48.23n/a3
Sep ’25€45.40
€51.11
+12.6%
4.5%€53.79€48.23n/a3
Aug ’25€35.80
€46.57
+30.1%
1.2%€46.96€45.79n/a3
Jul ’25€33.40
€46.57
+39.4%
1.2%€46.96€45.79n/a3
Jun ’25€34.40
€46.57
+35.4%
1.2%€46.96€45.79n/a3
May ’25€34.80
€46.90
+34.8%
3.1%€47.92€44.85n/a3
Apr ’25€36.80
€46.90
+27.4%
3.1%€47.92€44.85n/a3
Mar ’25€38.60
€47.37
+22.7%
3.4%€48.81€45.11n/a3
Feb ’25€44.20
€51.16
+15.8%
6.6%€55.93€48.47n/a3
Jan ’25€46.00
€54.49
+18.5%
6.5%€58.04€50.95n/a2
Dec ’24€48.20
€44.97
-6.7%
23.1%€55.44€30.80n/a3
Nov ’24€50.50
€41.01
-18.8%
18.2%€49.85€31.55€43.603
Oct ’24€40.80
€41.01
+0.5%
18.2%€49.85€31.55€49.203
Sep ’24€43.20
€41.01
-5.1%
18.2%€49.85€31.55€45.403
Aug ’24€48.20
€35.50
-26.3%
14.7%€41.27€28.63€35.803
Jul ’24€40.40
€35.50
-12.1%
14.7%€41.27€28.63€33.403
Jun ’24€38.80
€35.50
-8.5%
14.7%€41.27€28.63€34.403
May ’24€28.80
€26.00
-9.7%
6.7%€27.73€24.27€34.802
Apr ’24€26.80
€25.85
-3.5%
5.5%€27.70€24.23€36.803
Mar ’24€26.20
€23.69
-9.6%
8.7%€25.78€20.91€38.603
Feb ’24€23.00
€22.29
-3.1%
11.1%€25.77€20.20€44.203
Jan ’24€23.00
€22.29
-3.1%
11.1%€25.77€20.20€46.003
Dec ’23€23.80
€22.29
-6.3%
11.1%€25.77€20.20€48.203
Nov ’23€24.60
€23.95
-2.6%
6.0%€25.81€22.33€50.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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